Mise à jour 06/12/2025
ESPLANADE TRAVEL
En activitéSARL · GENNEVILLIERS (92230) · créée le 01/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 568 776
- SIRET du siège
- 818 568 776 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20818568776
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- 61 AVENUE DES GRESILLONS, 92230 GENNEVILLIERS
- Dirigeant
- MOHAMMED FERKOUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | 1,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,83 | -63,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,65 | -59,78 |
| Résultat net (k €) | 30,15 | -63,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,0 | 768,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -22,84 | -8,23 |
| BFR exploitation (k €) | -26,87 | -39,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,03 | 31,67 |
| BFR (j) | -5 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,34 | -66,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | -5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 44,81 | 32,26 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 67,64 | 40,49 |
| Dettes financières (k €) | 25,98 | 41,32 |
| Capacité de remboursement | 1,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,4 | 184,1 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 21,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,61 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,64 | 81,22 |
| Liquidité générale (%) | 167,5 | 90,6 |
| Couverture des dettes (%) | 86,0 | -161,1 |
| Fonds propres (k €) | 52,59 | 22,44 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,8 | -4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,3 | -281,4 |
| Rentabilité économique (%) | 44,1 | -93,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,71 | -1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,3 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 43,88 | 59,45 |
| Salaires / CA (%) | 2,6 | 4,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 998 | 2 258 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MOHAMMED FERKOUS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 568 776 00012
Siège social
61 AVENUE DES GRESILLONS, 92230 GENNEVILLIERS
créé le 01/03/2016 · 1 à 2 salariés
