Mise à jour 06/12/2025
ESPRIT INVESTISSEMENTS
En activitéSARL · SOYAUX (16800) · créée le 07/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 860 400
- SIRET du siège
- 789 860 400 00017
- TVA intracommunautaire
- FR28789860400
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 ROUTE DE LA CROIX BLANCHE, 16800 SOYAUX
- Dirigeant
- RAPHAEL GILLES FERREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 97,68 | 74,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,53 | -0,03 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 253 | -581 |
| Résultat net (k €) | 92,02 | 65,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,5 | -1,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,9 | -0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,3 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 41,60 | 16,17 |
| BFR exploitation (k €) | 41,27 | 15,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,33 | 0,42 |
| BFR (j) | 153 | 78 |
| BFR exploitation (j) | 152 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,81 | 66,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 114,5 | 89,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 164,03 | 281,46 |
| Couverture du BFR (%) | 394,3 | 1 740,5 |
| Trésorerie (k €) | 122,43 | 265,29 |
| Dettes financières (k €) | 100,47 | 196,18 |
| Capacité de remboursement | 0,90 | 2,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,1 | 37,3 |
| Autonomie financière (%) | 82,5 | 72,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 111,3 | 34,0 |
| Fonds propres (k €) | 587,48 | 525,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 94,2 | 88,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,7 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 85,41 | 69,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,4 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 68,07 | 69,15 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 93,1 |
| Impôts et taxes (€) | 803 | 735 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RAPHAEL GILLES FERRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 860 400 00017
Siège social
5 ROUTE DE LA CROIX BLANCHE, 16800 SOYAUX
créé le 07/12/2012 · 1 à 2 salariés
