Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25510) · créée le 17/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 627 982
- SIRET du siège
- 812 627 982 00018
- TVA intracommunautaire
- FR30812627982
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES MORTURES, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS
- Dirigeant
- PHILIPPE PELLEGRINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,44 | 33,80 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 4,49 | 12,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,85 | -8,57 |
| Résultat net (k €) | -8,24 | 13,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -8,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42,2 | -25,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 880,04 | 725,41 |
| BFR exploitation (k €) | 490,33 | 485,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 389,72 | 240,06 |
| BFR (j) | 10 409 | 7 727 |
| BFR exploitation (j) | 5 799 | 5 170 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 609 | 2 557 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 844 | 5 226 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,14 | 34,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 103,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 1,15 |
| Couverture du BFR (%) | 124,4 | 158,2 |
| Trésorerie (k €) | 214,99 | 421,88 |
| Dettes financières (k €) | 13,89 | 77,92 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 6,7 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 93,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -44,77 | -26,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 65,8 | 44,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,16 | 1,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -27,1 | 39,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 8,22 | 15,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,0 | 47,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 729 | 3 022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE PELLEGRINI
Président de SAS
- FIDUCIAIRE DE VINCI AUDIT789303302
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 627 982 00018
Siège social
ZA LES MORTURES, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS
créé le 17/07/2015 · Non employeuse
