Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25510) · créée le 17/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 627 982
- SIRET du siège
- 812 627 982 00018
- TVA intracommunautaire
- FR30812627982
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES MORTURES, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS
- Dirigeant
- PHILIPPE PELLEGRINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la propriété l'administration et la gestion de tous biens et ou droits mobiliers et ou immobiliers souscription capital participation opérations de fusion credit bail immobilier réalisation de toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet obtenir acquérir tous brevets licences procédés et marques de fabrique
- Capital social
- 1 129 620 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,44 | 33,80 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 4,49 | 12,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,85 | -8,57 |
| Résultat net (k €) | -8,24 | 13,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -8,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42,2 | -25,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 880,04 | 725,41 |
| BFR exploitation (k €) | 490,33 | 485,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 389,72 | 240,06 |
| BFR (j) | 10 409 | 7 727 |
| BFR exploitation (j) | 5 799 | 5 170 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 609 | 2 557 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 844 | 5 226 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,14 | 34,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 103,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 1,15 |
| Couverture du BFR (%) | 124,4 | 158,2 |
| Trésorerie (k €) | 214,99 | 421,88 |
| Dettes financières (k €) | 13,89 | 77,92 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 6,7 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 93,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -44,77 | -26,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 65,8 | 44,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,16 | 1,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -27,1 | 39,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 8,22 | 15,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,0 | 47,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 729 | 3 022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FIDUCIAIRE DE VINCI AUDIT789303302
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA LES MORTURES, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS
créé le 17/07/2015 · Non employeuse
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