Mise à jour 22/03/2024

ESTA GROUP

Cessée

SARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 05/11/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 798 411 062
SIRET du siège: 798 411 062 00010
TVA intracommunautaire: FR73798411062
Forme juridique: SARL

Date de création: 05/11/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ZI DU CLOS MARQUET 15 RUE MICHEL RONDET, 42400 SAINT-CHAMOND
Dirigeant: DOMINIQUE JOEL PASCAL ESPITALIERGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	372,00	372,00	342,00	342,00
EBITDA - EBE (k €)	3,83	-0,66	4,33	2,85
Résultat d’exploitation (k €)	3,83	-0,66	4,33	2,85
Résultat net (k €)	31,12	8,99	3,47	40,40

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	0,0	8,8	0,0	9,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,0	-0,2	1,3	0,8
Taux de marge opérationnelle (%)	1,0	-0,2	1,3	0,8
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	15,15	-106,07	-3,26	-6,61
BFR exploitation (k €)	37,95	-70,62	28,91	-17,30
BFR hors exploitation (k €)	-22,80	-35,45	-32,17	10,69
BFR (j)	15	-103	-3	-7
BFR exploitation (j)	37	-68	30	-18
BFR hors exploitation (j)	-22	-34	-34	11
Délai de paiement clients (j)	84		60
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	13	14	30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	31,12	8,99	3,47	41,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,4	2,4	1,0	12,0
Fonds de roulement net global (k €)	54,68	23,06	26,35	40,93
Couverture du BFR (%)	361,0
Trésorerie (k €)	39,54	129,13	29,61	47,53
Dettes financières (k €)	10,50	10,00	22,28	40,33
Capacité de remboursement	0,34	1,11	6,41	0,98
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,4	4,8	11,3	20,7
Autonomie financière (%)	66,7	62,2	66,8	68,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-7,59		-1,69	-2,53
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	118,85	125,67	98,32	78,53
Liquidité générale (%)	129,0	103,2	100,1	112,0
Couverture des dettes (%)	296,4	89,9	15,6	101,8
Fonds propres (k €)	237,94	206,82	197,83	194,36
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	8,4	2,4	1,0	11,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,1	4,3	1,8	20,8
Rentabilité économique (%)	1,5	-0,3	2,0	1,2
Valeur ajoutée (k €)	311,80	312,85	289,06	287,71
Valeur ajoutée / CA (%)	83,8	84,1	84,5	84,1
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	306,74	312,28	285,99	283,63
Salaires / CA (%)	82,5	83,9	83,6	82,9
Impôts et taxes (€)	1 234	1 237	1 245	1 229