Mise à jour 06/12/2025
ESTEBAN INVESTMENTS GROUP
En activitéSAS · LES ANSES-D'ARLET (97217) · créée le 29/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 293 358
- SIRET du siège
- 900 293 358 00017
- TVA intracommunautaire
- FR58900293358
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
- Dirigeant
- DIEGO GABRIEL ANDREA ESTEBANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
l'acquisition par tous moyens, la détention, la gestion et la cession de toutes participations au sein de toutes sociétés créées ou à créer-l'acquisition, l'administration et la gestion de biens immobiliers et de participations, et tous services accessoires à la gestion desdits biens -l'animation de groupe, la réalisation de toutes prestations de services, en particulier de prestations d'assistance en matière de management et de gestion de personnel, ainsi que dans les domaines commercial, technique, juridique, financier, informatique ou administratif, en ce compris l'assistance financière, l'octroi de prêts, de financementsde garanties au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte-la réalisation de tous emprunts nécessaires à la réalisation de son objet -la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement et intérêts appartenant à la société
- Capital social
- 499 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 202420 mois | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,88 | 24,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,56 | -13,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,22 | -13,40 |
| Résultat net (k €) | 101,11 | 210,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | -54,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | -55,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 126,57 | -62,90 |
| BFR exploitation (k €) | -46,59 | 8,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 173,16 | -71,28 |
| BFR (j) | 231 | -936 |
| BFR exploitation (j) | -85 | 125 |
| BFR hors exploitation (j) | 317 | -1 061 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 326 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 133 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,86 | 211,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,3 | 874,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 144,72 | -58,94 |
| Couverture du BFR (%) | 114,3 | |
| Trésorerie (k €) | 18,15 | 3,96 |
| Dettes financières (k €) | 694,81 | 394,62 |
| Capacité de remboursement | 6,63 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,0 | 55,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,0 | 51,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 962,66 | 654,35 |
| Liquidité générale (%) | 42,9 | 30,6 |
| Couverture des dettes (%) | 15,1 | 53,6 |
| Fonds propres (k €) | 614,93 | 705,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 51,4 | 869,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 29,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,35 | 4,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 18,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,03 | 16,55 |
| Salaires / CA (%) | 79,3 | 68,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 887 | 1 126 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
créé le 29/05/2021 · 1 à 2 salariés
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