Mise à jour 06/12/2025
ESTEBAN INVESTMENTS GROUP
En activitéSAS · LES ANSES-D'ARLET (97217) · créée le 29/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 293 358
- SIRET du siège
- 900 293 358 00017
- TVA intracommunautaire
- FR58900293358
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/05/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
- Dirigeant
- DIEGO GABRIEL ANDREA ESTEBANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 202420 mois | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,88 | 24,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,56 | -13,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,22 | -13,40 |
| Résultat net (k €) | 101,11 | 210,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | -54,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | -55,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 126,57 | -62,90 |
| BFR exploitation (k €) | -46,59 | 8,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 173,16 | -71,28 |
| BFR (j) | 231 | -936 |
| BFR exploitation (j) | -85 | 125 |
| BFR hors exploitation (j) | 317 | -1 061 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 326 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 133 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,86 | 211,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,3 | 874,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 144,72 | -58,94 |
| Couverture du BFR (%) | 114,3 | |
| Trésorerie (k €) | 18,15 | 3,96 |
| Dettes financières (k €) | 694,81 | 394,62 |
| Capacité de remboursement | 6,63 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,0 | 55,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,0 | 51,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 962,66 | 654,35 |
| Liquidité générale (%) | 42,9 | 30,6 |
| Couverture des dettes (%) | 15,1 | 53,6 |
| Fonds propres (k €) | 614,93 | 705,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 51,4 | 869,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 29,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,35 | 4,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 18,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,03 | 16,55 |
| Salaires / CA (%) | 79,3 | 68,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 887 | 1 126 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DIEGO GABRIEL ANDREA ESTEBAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 293 358 00017
Siège social
35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
créé le 29/05/2021 · 3 à 5 salariés
