Mise à jour 06/12/2025
ESTEREL.VTC
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 10/06/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 930 094 966
- SIRET du siège
- 930 094 966 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79930094966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- RESIDENCE IMPERIA 800 AVENUE THEODORE RIVIERE, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- laurent georges ponsPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 12/20247 mois | 06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,10 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 148 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 996 | |
| Résultat net (€) | 2 538 | 0 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2024 | 06/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | |
| Gestion BFR | 12/2024 | 06/2024 |
| BFR (€) | -3 | |
| BFR exploitation (€) | -755 | |
| BFR hors exploitation (€) | 752 | |
| BFR (j) | -0 | |
| BFR exploitation (j) | -15 | |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 12/2024 | 06/2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 5 894 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,6 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 8 211 | |
| Trésorerie (€) | 8 214 | |
| Dettes financières (k €) | 28,18 | |
| Capacité de remboursement | 4,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 796,5 | |
| Autonomie financière (%) | 10,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,25 | |
| Solvabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,05 | |
| Liquidité générale (%) | 31,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 20,9 | |
| Fonds propres (€) | 3 538 | |
| Rentabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| Marge nette (%) | 14,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (€) | 7 022 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | |
| Structure d’activité | 12/2024 | 06/2024 |
| Impôts et taxes (€) | 874 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- laurent georges pons
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège930 094 966 00015
Siège social
RESIDENCE IMPERIA 800 AVENUE THEODORE RIVIERE, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 10/06/2024 · Non employeuseSaint-Raphaël
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