Mise à jour 06/12/2025
ESTEREL.VTC
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 10/06/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 930 094 966
- SIRET du siège
- 930 094 966 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79930094966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- RESIDENCE IMPERIA 800 AVENUE THEODORE RIVIERE, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- laurent georges ponsPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Objet social
transport de personnes vtc
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 12/20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,64 | 18,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,84 | 6,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,94 | 2,00 |
| Résultat net (k €) | 11,85 | 2,54 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,0 | 34,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,6 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (k €) | -15,28 | -0,00 |
| BFR exploitation (€) | -3 129 | -755 |
| BFR hors exploitation (k €) | -12,15 | 0,75 |
| BFR (j) | -120 | -0 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | -96 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,06 | 5,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,1 | 32,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1 101 | 8 211 |
| Trésorerie (k €) | 16,38 | 8,21 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 28,18 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 796,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,5 | 10,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | 3,25 |
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,02 | 29,05 |
| Liquidité générale (%) | 97,2 | 31,0 |
| Couverture des dettes (%) | 20,9 | |
| Fonds propres (k €) | 15,39 | 3,54 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | 26,0 | 14,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77,0 | 71,7 |
| Rentabilité économique (%) | 90,6 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,62 | 7,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,7 | 38,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Impôts et taxes (€) | 774 | 874 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- laurent georges pons
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège930 094 966 00015
Siège social
RESIDENCE IMPERIA 800 AVENUE THEODORE RIVIERE, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 10/06/2024 · Non employeuseSaint-Raphaël
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