Mise à jour 02/05/2025

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SARL · FLOIRAC (33270) · créée le 01/06/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2015	2014
Taux de marge brute (%)	93,2	65,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	21,7	-318,9
Taux de marge opérationnelle (%)	11,8	-359,1
Gestion BFR	2015	2014
BFR (€)	2 874	1 182
BFR exploitation (€)	4 460	-155
BFR hors exploitation (€)	-1 586	1 337
BFR (j)	98	385
BFR exploitation (j)	151	-51
BFR hors exploitation (j)	-54	436
Délai de paiement clients (j)	170
Délai de paiement fournisseurs (j)	19	9
Autonomie financière	2015	2014
Capacité d’autofinancement (€)	2 162	-3 586
Capacité d’autofinancement / CA (%)	20,4	-324,8
Fonds de roulement net global (€)	2 895	2 678
Couverture du BFR (%)	100,7	226,6
Trésorerie (€)	22	1 496
Dettes financières (€)	7 900	9 844
Capacité de remboursement	3,65
Autonomie financière (%)	-21,4	-43,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,42
Solvabilité	2015	2014
Couverture des dettes (%)	27,4	-36,4
Fonds propres (€)	-1 947	-3 030
Rentabilité	2015	2014
Marge nette (%)	10,2	-365,0
Rentabilité économique (%)	21,1	-58,2
Valeur ajoutée (€)	2 501	-3 961
Valeur ajoutée / CA (%)	23,6	-358,8
Structure d’activité	2015	2014
Impôts et taxes (€)	197	360