Mise à jour 22/03/2024
ESTORIAL
CesséeSAS · CANNES (06150) · créée le 06/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 609 771
- SIRET du siège
- 419 609 771 00029
- TVA intracommunautaire
- FR88419609771
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 77 RUE D ANTIBES, 06150 CANNES
- Dirigeant
- MICHEL HOQUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,48 | 1,69 |
| Marge brute (M €) | 0,46 | 1,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,06 | 309,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,97 | 126,08 |
| Résultat net (k €) | -17,33 | 92,72 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -71,8 | -3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 95,6 | 93,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,0 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | 7,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 488,25 | 148,26 |
| BFR exploitation (k €) | -74,17 | -328,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 562,42 | 477,09 |
| BFR (j) | 369 | 32 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | 425 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 140,55 | 266,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,5 | 15,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 984,45 | 445,88 |
| Couverture du BFR (%) | 201,6 | 300,7 |
| Trésorerie (k €) | 496,20 | 297,62 |
| Dettes financières (k €) | 410,75 | |
| Capacité de remboursement | 2,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,2 | |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 77,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,85 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 557,35 | 234,01 |
| Liquidité générale (%) | 203,1 | 340,8 |
| Couverture des dettes (%) | 34,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,25 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3,6 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | 7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,58 | 668,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,0 | 39,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,59 | 345,83 |
| Salaires / CA (%) | 17,7 | 20,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,14 | 13,09 |
Dirigeants
3- MICHEL HOQUET
Président de SAS
- AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION447980004
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDISOM453203440
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège419 609 771 00029
Siège socialFermé
77 RUE D ANTIBES, 06150 CANNES
créé le 08/04/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
77 RUE D ANTIBES, 06150 CANNES
créé le 08/04/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS 8
NAF 74.1J · créé le 06/07/1998 · Non employeuse
