Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENT KHALDI
En activitéSAS · MONTICELLO (20220) · créée le 15/04/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 321 560 518
- SIRET du siège
- 321 560 518 00029
- TVA intracommunautaire
- FR76321560518
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/1981
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LOT FONTANA MARINA, 20220 MONTICELLO
- Dirigeant
- DOMINIQUE KHALDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 369,61 | 375,48 |
| Marge brute (k €) | 329,31 | 333,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 73,10 | 51,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,57 | -6,81 |
| Résultat net (k €) | 6,72 | 3,60 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | 3,3 |
| Taux de marge brute (%) | 89,1 | 88,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | 13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 9,37 | -9,05 |
| BFR exploitation (k €) | -48,80 | -88,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,16 | 79,58 |
| BFR (j) | 9 | -9 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 76 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 126 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,75 | 62,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,1 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,27 | 22,62 |
| Couverture du BFR (%) | 600,8 | |
| Trésorerie (k €) | 46,91 | 31,67 |
| Dettes financières (k €) | 78,44 | 106,45 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 1,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,6 | 39,8 |
| Autonomie financière (%) | 61,8 | 56,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,43 | 1,47 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 163,84 | 191,16 |
| Liquidité générale (%) | 89,1 | 62,5 |
| Couverture des dettes (%) | 90,2 | 58,9 |
| Fonds propres (k €) | 274,08 | 267,37 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,40 | 197,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,6 | 52,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,28 | 137,93 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 36,7 |
| Impôts et taxes (€) | 7 014 | 8 540 |
Dirigeants
1- DOMINIQUE KHALDI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège321 560 518 00029
Siège social
LOT FONTANA MARINA, 20220 MONTICELLO
créé le 12/07/1982 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
RUE NOTRE DAME, 20220 L'ILE-ROUSSE
NAF 70.3D · créé le 15/04/1981 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SANT AMBROGGIO, 20260 LUMIO
NAF 15.8D · créé le 01/06/1984 · Non employeuse
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