Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENT TERRAL
En activitéSAS · LE POUGET (34230) · créée le 01/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 979 806
- SIRET du siège
- 399 979 806 00029
- TVA intracommunautaire
- FR57399979806
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.30ZFabrication de machines agricoles et forestières
- Adresse du siège
- LOT N 6 PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DOMAINE DES TROIS FONTAINES, 34230 LE POUGET
- Dirigeant
- CAP XP SARLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,65 | |
| Marge brute (M €) | 1,11 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 160,21 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 139,93 | |
| Résultat net (k €) | 107,68 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | 419,22 | 286,99 |
| BFR exploitation (k €) | 402,96 | 248,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,26 | 38,76 |
| BFR (j) | 63 | |
| BFR exploitation (j) | 54 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 645,18 | 630,69 |
| Couverture du BFR (%) | 153,9 | 219,8 |
| Trésorerie (k €) | 225,96 | 343,70 |
| Dettes financières (k €) | 354,11 | 83,54 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,3 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,3 | 66,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,62 | |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,68 | 283,74 |
| Liquidité générale (%) | 486,0 | 313,7 |
| Couverture des dettes (%) | 153,1 | |
| Fonds propres (k €) | 496,46 | 696,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | 6,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 17,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 586,25 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 419,00 | |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 7,04 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CAP XP SARL822374492
Président de SAS
- CAP XP
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 979 806 00029
Siège social
LOT N 6 PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DOMAINE DES TROIS FONTAINES, 34230 LE POUGET
créé le 01/01/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
172 RUE DU CHATEAU D'EAU, 34800 CANET
NAF 28.30Z · Fabrication de machines agricoles et forestières · créé le 01/01/1995 · Non employeuse
