Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENT TERRAO SE
En activitéSARL · OZOIR-LA-FERRIERE (77330) · créée le 01/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 751 557
- SIRET du siège
- 419 751 557 00028
- TVA intracommunautaire
- FR04419751557
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 37 AVENUE VICTOR HUGO, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- Dirigeant
- JOAO PEDRO BATISTA TERRAOGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,92 | 1,67 |
| Marge brute (M €) | 1,86 | 1,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,33 | -245,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,28 | -237,95 |
| Résultat net (k €) | 30,82 | -161,85 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | -25,3 |
| Taux de marge brute (%) | 97,2 | 97,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | -14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 407,33 | 387,97 |
| BFR exploitation (k €) | 368,30 | 342,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 39,03 | 45,60 |
| BFR (j) | 77 | 84 |
| BFR exploitation (j) | 69 | 74 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 140 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 63 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,37 | -264,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | -15,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 421,02 | 446,09 |
| Couverture du BFR (%) | 103,4 | 115,0 |
| Trésorerie (k €) | 13,69 | 58,13 |
| Dettes financières (k €) | 131,93 | 195,18 |
| Capacité de remboursement | 3,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,7 | 59,3 |
| Autonomie financière (%) | 38,1 | 33,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,35 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 521,36 | 555,06 |
| Liquidité générale (%) | 162,6 | 159,8 |
| Couverture des dettes (%) | 32,1 | -135,8 |
| Fonds propres (k €) | 359,92 | 329,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,6 | -9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | -49,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | -45,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 632,06 | 333,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,0 | 19,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 567,23 | 542,50 |
| Salaires / CA (%) | 29,6 | 32,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,51 | 35,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- JOAO PEDRO TERRAO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 751 557 00028
Siège social
37 AVENUE VICTOR HUGO, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
créé le 18/04/2005 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DES GRANDS CLOS, 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
NAF 71.2A · créé le 01/07/1998 · Non employeuse
