Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENT TERRIEN
En activitéSAS · MISSILLAC (44780) · créée le 01/01/1975
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 320 862 162
- SIRET du siège
- 320 862 162 00023
- TVA intracommunautaire
- FR14320862162
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1975
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- LA POMMERAIE, 44780 MISSILLAC
- Dirigeant
- MICKAEL TERRIENGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,23 | 4,22 |
| Marge brute (M €) | 3,39 | 3,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -62,64 | 145,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -133,03 | 80,95 |
| Résultat net (k €) | -110,84 | 87,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | -6,6 |
| Taux de marge brute (%) | 80,1 | 79,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,5 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 146,96 | 301,25 |
| BFR exploitation (k €) | 14,82 | 161,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 132,14 | 139,35 |
| BFR (j) | 12 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -144,48 | 143,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 486,83 | 622,05 |
| Couverture du BFR (%) | 331,3 | 206,5 |
| Trésorerie (k €) | 339,88 | 320,79 |
| Dettes financières (k €) | 48,30 | 54,68 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,2 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 28,9 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,83 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,30 | 1,38 |
| Liquidité générale (%) | 132,9 | 139,8 |
| Couverture des dettes (%) | -299,1 | 262,1 |
| Fonds propres (k €) | 527,56 | 638,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,6 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,0 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | -23,1 | 11,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 848,68 | 999,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,0 | 23,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 879,98 | 841,77 |
| Salaires / CA (%) | 20,8 | 20,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,83 | 21,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- MICKAEL TERRIEN
Gérant
- LECA TP480414499
Président de SAS
- MICHAEL FRANCIS YVES GUY PASCAL TERRIEN
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
LA POMMERAIE, 44780 MISSILLAC
créé le 01/04/2002 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
CHEMIN DU CLOS BERTHELOT, 44460 AVESSAC
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/01/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
L'OREE DU BOIS, 44460 AVESSAC
NAF 45.1A · créé le 01/01/1981 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
35 RUE DE LA GARE, 44460 AVESSAC
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/11/2002 · Non employeuse
