Mise à jour 17/09/2024

ETABLISSEMENTS BORY SARL

En activité

SARL · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 01/07/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 481 016 996
SIRET du siège: 481 016 996 00011
TVA intracommunautaire: FR42481016996
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/07/2004
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 32.40ZFabrication de jeux et jouets
Adresse du siège: 92 RUE DE LA MONTAT, 42100 SAINT-ETIENNE
Dirigeant: SYLVAIN BORYGérant
Domaine d’activité: Autres industries manufacturières
Convention collective probable: Industries des jeux jouets et connexesIDCC 1607

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	154,53	413,40	691,63	826,22
Marge brute (k €)	19,82		297,15	363,28
EBITDA - EBE (k €)	-57,21		6,29	81,73
Résultat d’exploitation (k €)	-6,65		-29,74	83,18
Résultat net (k €)	-6,73	-9,46	-32,00	63,08

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-62,6		-16,3	-5,9
Taux de marge brute (%)	12,8		43,0	44,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-37,0		0,9	9,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,3		-4,3	10,1
Gestion BFR	2024	2023	2017	2016
BFR (k €)	319,83		308,85	333,45
BFR exploitation (k €)	1,19		270,23	309,67
BFR hors exploitation (k €)	318,64		38,61	23,78
BFR (j)	745		161	145
BFR exploitation (j)	3		141	135
BFR hors exploitation (j)	742		20	10
Délai de paiement clients (j)	14		82	71
Délai de paiement fournisseurs (j)	13		31	33
Ratio des stocks / CA (j)	0		101	91
Autonomie financière	2024	2023	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-79,98		4,12	55,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-51,8		0,6	6,8
Fonds de roulement net global (k €)	319,96		431,91	543,00
Couverture du BFR (%)	100,0		139,8	162,8
Trésorerie (k €)	0,14		123,06	209,55
Dettes financières (k €)	0,02		54,10	74,76
Capacité de remboursement			13,14	1,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0		13,5	15,0
Autonomie financière (%)	98,2		74,9	74,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-10,96	-1,65
Solvabilité	2024	2023	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,95		134,98	171,70
Liquidité générale (%)	5 475,4		379,6	372,4
Couverture des dettes (%)	-399 915,0		7,6	74,8
Fonds propres (k €)	319,94		402,24	497,31
Rentabilité	2024	2023	2017	2016
Marge nette (%)	-4,4		-4,6	7,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,1		-8,0	12,7
Rentabilité économique (%)	-2,1		-6,5	14,5
Valeur ajoutée (k €)	-42,39		144,22	229,38
Valeur ajoutée / CA (%)	-27,4		20,9	27,8
Structure d’activité	2024	2023	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	0,00		121,13	131,66
Salaires / CA (%)	0,0		17,5	15,9
Impôts et taxes (k €)	14,82		16,80	15,99
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	1,32		62,14