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Mise à jour 06/12/2025

ETABLISSEMENTS CELLE

En activité

SAS · ARAULES (43200) · créée le 01/10/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
348 326 547
SIRET du siège
348 326 547 00018
TVA intracommunautaire
FR11348326547
Forme juridique
SAS
Date de création
01/10/1988
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
LES VESTIAS, 43200 ARAULES
Dirigeant
SERGE CELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participations dans tous types de sociétés et la gestion desdites participations. La réalisation de toutes prestations au profit des filiales, et leur direction. La gestion de son patrimoine mobilier et immobilier.

Capital social
1 001 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,910,77
EBITDA - EBE (k €)321,49194,77
Résultat d’exploitation (k €)196,53131,89
Résultat net (k €)57,2446,64
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)18,215,1
Taux de marge d’EBITDA (%)35,525,4
Taux de marge opérationnelle (%)21,717,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,00-0,06
BFR exploitation (M €)0,01-0,09
BFR hors exploitation (k €)-6,8632,25
BFR (j)1-28
BFR exploitation (j)4-43
BFR hors exploitation (j)-315
Délai de paiement clients (j)88109
Délai de paiement fournisseurs (j)233369
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)182,68107,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,214,0
Fonds de roulement net global (M €)0,170,28
Couverture du BFR (%)7 091,7
Trésorerie (M €)0,170,34
Dettes financières (M €)2,612,40
Capacité de remboursement14,3122,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)79,873,1
Autonomie financière (%)53,254,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,3510,58
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,630,94
Liquidité générale (%)82,770,7
Couverture des dettes (%)7,04,5
Fonds propres (M €)3,283,29
Rentabilité20252024
Marge nette (%)6,36,1
Rentabilité sur fonds propres (%)1,71,4
Rentabilité économique (%)3,32,3
Valeur ajoutée (M €)0,700,55
Valeur ajoutée / CA (%)77,671,4
Structure d’activité20252024
Effectif14
Salaires et charges sociales (M €)0,350,32
Salaires / CA (%)38,842,0
Impôts et taxes (k €)30,7830,19
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

LES VESTIAS, 43200 ARAULES

créé le 01/10/1988 · 3 à 5 salariés

348 326 547 00018
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZI LA GUIDE, 43200 YSSINGEAUX

NAF 16.10A · Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation · créé le 02/01/2006 · Non employeuse

348 326 547 00026

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes30/04/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes18/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes23/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes31/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Modifications diverses01/09/2022

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes15/04/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Ventes et cessions15/02/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay

  • Dépôts des comptes12/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY

  • Modifications diverses15/04/2021

    Modification de l'activité.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY

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