Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS CELLE
En activitéSAS · ARAULES (43200) · créée le 01/10/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 326 547
- SIRET du siège
- 348 326 547 00018
- TVA intracommunautaire
- FR11348326547
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1988
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES VESTIAS, 43200 ARAULES
- Dirigeant
- SERGE CELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,91 | 0,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 321,49 | 194,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 196,53 | 131,89 |
| Résultat net (k €) | 57,24 | 46,64 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,2 | 15,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,5 | 25,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,7 | 17,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,00 | -0,06 |
| BFR exploitation (M €) | 0,01 | -0,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | -6,86 | 32,25 |
| BFR (j) | 1 | -28 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 109 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 233 | 369 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 182,68 | 107,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,2 | 14,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,17 | 0,28 |
| Couverture du BFR (%) | 7 091,7 | |
| Trésorerie (M €) | 0,17 | 0,34 |
| Dettes financières (M €) | 2,61 | 2,40 |
| Capacité de remboursement | 14,31 | 22,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 79,8 | 73,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,2 | 54,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,35 | 10,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,63 | 0,94 |
| Liquidité générale (%) | 82,7 | 70,7 |
| Couverture des dettes (%) | 7,0 | 4,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,28 | 3,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,70 | 0,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,6 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,35 | 0,32 |
| Salaires / CA (%) | 38,8 | 42,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,78 | 30,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- SERGE CELLE
Président de SAS
- SEBASTIEN CELLE
Directeur Général
- PHILIPPE CELLE
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- MAZARS ENTREPRENEURS384762589
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège348 326 547 00018
Siège social
LES VESTIAS, 43200 ARAULES
créé le 01/10/1988 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LA GUIDE, 43200 YSSINGEAUX
NAF 16.10A · Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation · créé le 02/01/2006 · Non employeuse
