Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS DESIAGE
En activitéSAS · THIERS (63300) · créée le 01/01/1974
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 306 648 692
- SIRET du siège
- 306 648 692 00037
- TVA intracommunautaire
- FR28306648692
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1974
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.71ZFabrication de coutellerie
- Adresse du siège
- Z I DE FELET, 63300 THIERS
- Dirigeant
- TCE ENTREPRISEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Puy De Dôme ThiersIDCC 1007
Activité
Fabrique et négoce de coutellerie, moulage de matières plastiques
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | |
| Marge brute (M €) | 0,78 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,64 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,96 | |
| Résultat net (k €) | 17,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,88 | 0,91 |
| BFR exploitation (M €) | 0,88 | 0,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,52 | 97,07 |
| BFR (j) | 308 | |
| BFR exploitation (j) | 275 | |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 233 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,01 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,11 | 1,12 |
| Couverture du BFR (%) | 125,8 | 122,3 |
| Trésorerie (k €) | 227,14 | 203,01 |
| Dettes financières (k €) | 19,60 | 8,14 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 83,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,33 | 208,55 |
| Liquidité générale (%) | 870,3 | 630,8 |
| Couverture des dettes (%) | 528,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 372,78 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 303,69 | |
| Salaires / CA (%) | 28,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 24,46 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 17,91 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- TCE ENTREPRISE809722911
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
Z I DE FELET, 63300 THIERS
créé le 05/01/1984 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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Modifications diverses02/05/2022
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