Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS F. MATHIEU ET COMPAGNIE
En activitéSAS · APT (84400) · créée le 01/01/1965
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 652 621 020
- SIRET du siège
- 652 621 020 00021
- TVA intracommunautaire
- FR37652621020
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1965
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Adresse du siège
- ZI QUA LE PLAN, 84400 APT
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 510,71 | 481,55 |
| Marge brute (k €) | 396,77 | 353,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,96 | -17,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,77 | -43,99 |
| Résultat net (k €) | -12,18 | -71,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,7 | 73,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | -9,1 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 91,85 | 66,05 |
| BFR exploitation (k €) | 72,88 | 56,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,98 | 9,60 |
| BFR (j) | 65 | 49 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 30 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,57 | -43,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | -9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 163,02 | 171,39 |
| Couverture du BFR (%) | 177,5 | 259,5 |
| Trésorerie (k €) | 71,17 | 105,35 |
| Dettes financières (k €) | 92,31 | 120,33 |
| Capacité de remboursement | 5,93 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,1 | 44,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,1 | 56,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,11 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,90 | 118,48 |
| Liquidité générale (%) | 253,7 | 220,9 |
| Couverture des dettes (%) | 16,9 | -36,0 |
| Fonds propres (k €) | 255,69 | 267,87 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -2,4 | -14,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,8 | -26,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -11,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 285,29 | 248,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,9 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,50 | 254,40 |
| Salaires / CA (%) | 47,9 | 52,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,89 | 11,88 |
Dirigeants
1- JEAN-FRANCOIS MATHIEU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège652 621 020 00021
Siège social
ZI QUA LE PLAN, 84400 APT
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
