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Mise à jour 06/12/2025

ETABLISSEMENTS HERAUD (TONNELLERIE DE L'ALLIER)

En activité

SAS · COSNE-D'ALLIER (03430) · créée le 01/01/1987

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
339 998 510
SIRET du siège
339 998 510 00012
TVA intracommunautaire
FR93339998510
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1987
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
16.10ASciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Adresse du siège
55 RUE DES GREZES, 03430 COSNE-D'ALLIER
Dirigeant
HEBENPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Convention collective probable
Travail mécanique du bois scieries négoceIDCC 0158

Activité

Activité déclarée

Exploitation forestière, scierie, séchage, fabrication de palettes et caisses, emballages, menuiserie, charpente, couverture et construction bois. Transports routiers, services de transports publics de marchandises location de véhicules automobiles pour le transport de marchandises, tonnellerie.

Capital social
320 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,163,89
Marge brute (M €)1,731,22
EBITDA - EBE (k €)490,92208,20
Résultat d’exploitation (k €)236,1180,20
Résultat net (k €)125,2141,95
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)6,8
Taux de marge brute (%)41,731,3
Taux de marge d’EBITDA (%)11,85,4
Taux de marge opérationnelle (%)5,72,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)595,92490,30
BFR exploitation (k €)298,61129,27
BFR hors exploitation (k €)297,31361,03
BFR (j)5245
BFR exploitation (j)2612
BFR hors exploitation (j)2633
Délai de paiement clients (j)2125
Délai de paiement fournisseurs (j)103131
Ratio des stocks / CA (j)122123
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)419,12178,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,14,6
Fonds de roulement net global (k €)450,91366,16
Couverture du BFR (%)75,774,7
Trésorerie (k €)-145,00-124,14
Dettes financières (k €)475,00644,27
Capacité de remboursement1,133,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)69,0112,9
Autonomie financière (%)28,821,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,882,92
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,571,83
Liquidité générale (%)118,5109,0
Couverture des dettes (%)88,227,6
Fonds propres (k €)688,72570,57
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,01,1
Rentabilité sur fonds propres (%)18,27,4
Rentabilité économique (%)20,36,6
Valeur ajoutée (k €)995,66684,47
Valeur ajoutée / CA (%)24,017,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)477,37450,51
Salaires / CA (%)11,511,6
Impôts et taxes (k €)27,6628,18
Chiffre d’affaires à l’export (€)2 0990

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

55 RUE DES GREZES, 03430 COSNE-D'ALLIER

créé le 01/01/1987 · 10 à 19 salariés

339 998 510 00012

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes06/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Dépôts des comptes20/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Dépôts des comptes03/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Modifications diverses21/05/2023

    Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon

  • Dépôts des comptes07/05/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

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  • Dépôts des comptes05/06/2022

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  • Dépôts des comptes06/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

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