Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS HERAULT
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 01/01/1956
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 935 650 069
- SIRET du siège
- 935 650 069 00021
- TVA intracommunautaire
- FR12935650069
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1956
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 42 RUE DU CERF - VOLANT, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- DENIS FREDERIC ROLAND VIGNONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Activité
Mercerie, bonneterie, chaussures, négoce, diffusion de tous articles manufacturés ou non, alimentaires ou non, négoce de munitions 5eme et 7eme catégorie, gestion de linéaire commerce de gros et de détail d'articles de pêche de chasse, de loisirs et plus généralement de tous articles se rapportant à ces activités ; Agent commercial
- Capital social
- 38 535 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 591,56 | 615,88 |
| Marge brute (k €) | 350,07 | 340,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,29 | 15,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,25 | 6,85 |
| Résultat net (k €) | 17,10 | 5,48 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 59,2 | 55,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 203,24 | 163,10 |
| BFR (j) | 124 | 95 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 106 | 83 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,87 | 14,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 245,58 | 234,09 |
| Couverture du BFR (%) | 120,8 | 143,5 |
| Trésorerie (k €) | 42,34 | 70,98 |
| Dettes financières (k €) | 10,87 | 23,53 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | 1,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 8,7 |
| Autonomie financière (%) | 75,4 | 73,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,11 | -3,12 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,94 | |
| Liquidité générale (%) | 352,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 237,9 | 62,2 |
| Fonds propres (k €) | 287,08 | 269,98 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 239,50 | 227,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,5 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 207,43 | 208,37 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 33,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 775 | 3 676 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
42 RUE DU CERF - VOLANT, 03000 MOULINS
créé le 01/10/2005 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 03000 MOULINS
NAF 51.4A · créé le 01/01/1956 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes09/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes15/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes05/06/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes18/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes13/06/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes05/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes20/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET