Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERPIGNAN (66000) · créée le 01/08/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 354 217
- SIRET du siège
- 398 354 217 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62398354217
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BP 25330 ZONE SAINT CHARLES AVENUE DE BRUXELLES, 66000 PERPIGNAN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,19 | 15,68 |
| Marge brute (M €) | 15,67 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,85 | 7,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,19 | 3,98 |
| Résultat net (M €) | -0,15 | 2,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,6 | 47,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 25,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,46 | 6,35 |
| BFR exploitation (M €) | 1,70 | 3,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,76 | 3,31 |
| BFR (j) | 191 | 146 |
| BFR exploitation (j) | 50 | 70 |
| BFR hors exploitation (j) | 141 | 76 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,76 | 6,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,9 | 42,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,12 | 13,29 |
| Couverture du BFR (%) | 249,7 | 209,5 |
| Trésorerie (M €) | 9,66 | 6,95 |
| Dettes financières (M €) | 26,63 | 25,22 |
| Capacité de remboursement | 7,08 | 3,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,1 | 95,7 |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | 49,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,40 | 2,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,62 | 15,16 |
| Liquidité générale (%) | 108,6 | 100,4 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 26,2 |
| Fonds propres (M €) | 26,09 | 26,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,3 | 13,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | 7,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,26 | 10,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,6 | 67,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,16 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 19,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 253,18 | 182,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 7,59 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège398 354 217 00018
Siège social
BP 25330 ZONE SAINT CHARLES AVENUE DE BRUXELLES, 66000 PERPIGNAN
créé le 01/08/1994 · 20 à 49 salariés
