Mise à jour 06/12/2025
ETH
En activitéSAS · USSEL (19200) · créée le 08/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 058 546
- SIRET du siège
- 843 058 546 00014
- TVA intracommunautaire
- FR75843058546
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/10/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 5 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
- Adresse du siège
- LA MAISON ROUGE, 19200 USSEL
- Dirigeant
- JAVA INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,11 | 4,12 |
| Marge brute (M €) | 2,48 | 2,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 442,94 | 365,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 334,86 | 187,61 |
| Résultat net (k €) | 261,56 | 139,16 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,0 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 27,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 48,6 | 50,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 537,11 | 611,85 |
| BFR exploitation (k €) | 190,59 | 429,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 346,52 | 182,17 |
| BFR (j) | 38 | 53 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 38 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 138 | 135 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 394,47 | 305,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 857,56 | 796,00 |
| Couverture du BFR (%) | 159,7 | 130,1 |
| Trésorerie (k €) | 320,45 | 184,15 |
| Dettes financières (M €) | 0,93 | 0,70 |
| Capacité de remboursement | 2,35 | 2,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,2 | 79,7 |
| Autonomie financière (%) | 26,3 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,37 | 1,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,17 | 1,91 |
| Liquidité générale (%) | 124,8 | 100,1 |
| Couverture des dettes (%) | 42,6 | 43,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 0,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,1 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,7 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | 17,2 | 11,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,40 | 1,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,4 | 27,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 23 | 18 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 856,03 | 635,82 |
| Salaires / CA (%) | 16,8 | 15,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 101,61 | 111,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JAVA INVEST793373218
Président de SAS
- AUDY ET ASSOCIES402846612
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
5 ouverts sur 5Siège social
LA MAISON ROUGE, 19200 USSEL
créé le 08/10/2018 · Non employeuse
CENTRAKOR
1 RUE DE LA REBEYRETTE, 23200 AUBUSSON
NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 09/09/2019 · 6 à 9 salariés
CENTRAKOR
AVENUE VICTOR HUGO, 19110 BORT-LES-ORGUES
NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 18/06/2020 · 3 à 5 salariés
CENTRAKOR
RUE DE SOUPETTE, 46130 BRETENOUX
NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 25/01/2022 · 6 à 9 salariés
Voir 1 autre établissement
CENTRAKOR
ZONE COMMERCIALE DE MARSALOU 4 RUE ANTONIN FRUQUIERE, 15200 MAURIAC
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 01/10/2024 · Non employeuse
