Mise à jour 12/01/2026
ETS TARRERIAS BONJEAN SAS
En activitéSAS · LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650) · créée le 01/01/1962
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 775 632 953
- SIRET du siège
- 775 632 953 00045
- TVA intracommunautaire
- FR15775632953
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1962
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.71ZFabrication de coutellerie
- Adresse du siège
- ZI CHEZ COTTE, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
- Dirigeant
- ESCAFIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Puy De Dôme ThiersIDCC 1007
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,48 | 4,58 |
| Marge brute (M €) | 2,85 | 3,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -303,67 | 433,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -467,49 | 255,19 |
| Résultat net (k €) | -424,84 | 604,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,2 | 15,0 |
| Taux de marge brute (%) | 81,9 | 85,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,7 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,29 | 4,23 |
| BFR exploitation (M €) | 1,00 | 0,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,29 | 3,38 |
| BFR (j) | 652 | 332 |
| BFR exploitation (j) | 103 | 66 |
| BFR hors exploitation (j) | 548 | 265 |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 42 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,44 | 449,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,64 | 10,62 |
| Couverture du BFR (%) | 169,1 | 251,4 |
| Trésorerie (M €) | 4,35 | 6,40 |
| Dettes financières (k €) | 136,60 | 137,30 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 0,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 79,6 | 87,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 1,22 |
| Liquidité générale (%) | 682,4 | 954,0 |
| Couverture des dettes (%) | 90,4 | 327,1 |
| Fonds propres (M €) | 10,17 | 10,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -12,2 | 13,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,68 | 2,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,3 | 52,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,93 | 1,91 |
| Salaires / CA (%) | 55,6 | 41,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 66,72 | 53,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège775 632 953 00045
Siège social
ZI CHEZ COTTE, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
créé le 30/09/2005 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE MOULIN NEUF, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
NAF 25.71Z · Fabrication de coutellerie · créé le 01/01/1962 · Non employeuse
