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Code 5202 · PARIS (75001) · créée le 07/03/2006

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SIREN
489 275 636
SIRET du siège
489 275 636 00020
TVA intracommunautaire
FR28489275636
Forme juridique
Code 5202
Date de création
07/03/2006
Effectif salarié
0 salarié (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège
10 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
Dirigeant
YVES SERGE COHENGérant
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail
Convention collective probable
Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,222,42
EBITDA - EBE (k €)-35,99-121,99
Résultat d’exploitation (k €)-29,79-110,78
Résultat net (k €)39,28169,43
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-8,023,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,6-5,0
Taux de marge opérationnelle (%)-1,3-4,6
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-340,93-19,75
BFR exploitation (M €)0,430,38
BFR hors exploitation (M €)-0,77-0,40
BFR (j)-55-3
BFR exploitation (j)6956
BFR hors exploitation (j)-124-59
Délai de paiement clients (j)120100
Délai de paiement fournisseurs (j)3029
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-47,06-116,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)-2,1-4,8
Fonds de roulement net global (k €)36,90164,61
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)377,83184,35
Dettes financières (k €)0,000,06
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)3,313,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,401,14
Liquidité générale (%)102,6114,4
Couverture des dettes (%)-212 540,0
Fonds propres (k €)48,28178,43
Rentabilité20242023
Marge nette (%)1,87,0
Rentabilité sur fonds propres (%)81,495,0
Rentabilité économique (%)-61,7-62,1
Valeur ajoutée (k €)-30,08-86,16
Valeur ajoutée / CA (%)-1,4-3,6
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)0,0019,18
Salaires / CA (%)0,00,8
Impôts et taxes (k €)5,9116,65
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

10 PLACE VENDOME, 75001 PARIS

créé le 30/04/2024 · Non employeuse

489 275 636 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

CHESSINE, 73310 RUFFIEUX

NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 07/03/2006 · 0 salarié

489 275 636 00012

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