Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RAY-SUR-SAONE (70130) · créée le 01/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 301 310
- SIRET du siège
- 825 301 310 00025
- TVA intracommunautaire
- FR88825301310
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- 11 RUE DU PATIS, 70130 RAY-SUR-SAONE
- Dirigeant
- BENJAMIN BARDYGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,21 | 3,02 |
| Marge brute (M €) | 4,25 | 2,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -149,62 | -28,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,11 | 34,69 |
| Résultat net (k €) | 34,23 | 31,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,7 | 50,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,9 | 98,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,6 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 32,79 | 527,57 |
| BFR exploitation (k €) | -107,43 | 440,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 140,21 | 87,05 |
| BFR (j) | 3 | 63 |
| BFR exploitation (j) | -9 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -154,51 | -31,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,7 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -128,95 | 182,99 |
| Couverture du BFR (%) | -393,3 | 34,7 |
| Trésorerie (k €) | -161,74 | |
| Dettes financières (k €) | 696,98 | 530,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 378,3 | 353,7 |
| Autonomie financière (%) | 6,6 | 9,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,23 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 88,4 | 109,6 |
| Couverture des dettes (%) | -22,2 | -6,0 |
| Fonds propres (k €) | 184,24 | 150,01 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,6 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 807,35 | 528,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 925,85 | 537,16 |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | 17,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,12 | 19,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 29,05 | 21,20 |
Dirigeants
1- BENJAMIN BARDY
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 2Siège825 301 310 00025
Siège social
11 RUE DU PATIS, 70130 RAY-SUR-SAONE
créé le 25/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES GENEVRIERS, 70130 SOING-CUBRY-CHARENTENAY
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/02/2017 · 20 à 49 salariés
