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SARL · DOUAI (59500) · créée le 25/07/2003

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-4,6
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0
Taux de marge brute (%)	89,8	89,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2,1	-1,0
Taux de marge opérationnelle (%)	3,3	-1,0
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	-473	-3 139
BFR (j)	-2	-11
Délai de paiement clients (j)		2
Délai de paiement fournisseurs (j)	6	15
Ratio des stocks / CA (j)	25	22
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	4 208	-105
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,2	-0,1
Fonds de roulement net global (€)	3 091	-1 118
Trésorerie (€)	3 564	2 022
Dettes financières (k €)	14,00	14,00
Capacité de remboursement	3,33
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	53,2	63,2
Autonomie financière (%)	48,7	44,1
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		14,08
Liquidité générale (%)		84,5
Couverture des dettes (%)	30,1	-0,8
Fonds propres (k €)	26,30	22,15
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	4,1	-1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,8	-5,8
Rentabilité économique (%)	8,2	-3,0
Valeur ajoutée (k €)	62,77	69,20
Valeur ajoutée / CA (%)	62,2	65,4
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	2	2
Salaires et charges sociales (k €)	65,47	66,67
Salaires / CA (%)	64,9	63,0
Impôts et taxes (€)	4 891	5 095