Mise à jour 06/12/2025
EURL CASTEL SERGE
En activitéSARL · MONTAUBAN (82000) · créée le 01/03/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 923 686
- SIRET du siège
- 434 923 686 00027
- TVA intracommunautaire
- FR14434923686
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BP 4093 25 CHEMIN DE MALLET, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- SERGE PIERRE CASTELGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,51 | 3,98 |
| Marge brute (M €) | 4,02 | 3,39 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,01 | 0,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 878,45 | 737,67 |
| Résultat net (k €) | 94,16 | 533,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,3 | 11,8 |
| Taux de marge brute (%) | 89,0 | 85,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,4 | 18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,5 | 18,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,94 | 8,44 |
| BFR exploitation (M €) | 1,32 | 0,63 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,62 | 7,81 |
| BFR (j) | 713 | 763 |
| BFR exploitation (j) | 106 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 608 | 706 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 109 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 223,56 | 521,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,29 | 8,98 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 106,4 |
| Trésorerie (k €) | 347,56 | 541,51 |
| Dettes financières (M €) | 17,58 | 12,65 |
| Capacité de remboursement | 78,64 | 24,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 475,2 | 350,9 |
| Autonomie financière (%) | 15,6 | 19,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,05 | 16,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,00 | 9,18 |
| Liquidité générale (%) | 96,7 | 118,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 4,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,70 | 3,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 14,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,59 | 2,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,4 | 51,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,55 | 1,31 |
| Salaires / CA (%) | 34,3 | 32,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,59 | 36,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SERGE PIERRE CASTEL
Gérant et associé indéfiniment responsable
- EURAUDIT389343443
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège434 923 686 00027
Siège social
BP 4093 25 CHEMIN DE MALLET, 82000 MONTAUBAN
créé le 01/01/2019 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE DE SELVES, 82000 MONTAUBAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2001 · Non employeuse
