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SARL · RAON-L'ETAPE (88110) · créée le 25/05/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
751 802 612
SIRET du siège
751 802 612 00042
TVA intracommunautaire
FR29751802612
Forme juridique
SARL
Date de création
25/05/2012
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
22 RUE DU CHARMOIS, 88110 RAON-L'ETAPE
Dirigeant
GERALD HENRI BERTINGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention de 100% des titres composant l'intégralité du capital d'une ou plusieurs Sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition de ou souscription à des titres de capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, et la gestion de ces participations, notamment par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés; l'octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes de l'article L. 511-7 3ème du code monétaire et financier; la prestation de services de conseil et d'assistance dans les domaines commerciaux, financiers, comptables, juridiques, fiscaux, techniques, administratifs, informatiques et technologiques, concernant la négociation de tous types de contrats et la réalisation de toutes autres prestations de services au profit des sociétés, entités ou associations ou groupements dont la majorité du capital ou des droits sociaux sont détenus par la Société; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire.

Capital social
400 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)132,005,86
EBITDA - EBE (k €)-35,18-2,12
Résultat d’exploitation (k €)-21,36-2,21
Résultat net (k €)15,0810,43
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)2 152,60,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,7-36,2
Taux de marge opérationnelle (%)-16,2-37,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)89,80121,62
BFR exploitation (k €)-34,72-2,87
BFR hors exploitation (k €)124,52124,48
BFR (j)2457 471
BFR exploitation (j)-95-176
BFR hors exploitation (j)3407 647
Délai de paiement clients (j)2
Délai de paiement fournisseurs (j)177108
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)15,1010,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)11,4179,4
Fonds de roulement net global (k €)107,53131,71
Couverture du BFR (%)119,8108,3
Trésorerie (k €)17,7410,09
Dettes financières (k €)60,61100,08
Capacité de remboursement4,019,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)13,723,5
Autonomie financière (%)82,180,5
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)94,8985,42
Liquidité générale (%)150,9157,6
Couverture des dettes (%)24,910,5
Fonds propres (k €)441,24426,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)11,4178,0
Rentabilité sur fonds propres (%)3,42,4
Rentabilité économique (%)-4,3-0,4
Valeur ajoutée (k €)125,46-2,12
Valeur ajoutée / CA (%)95,0-36,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)160,04
Salaires / CA (%)121,2
Impôts et taxes (€)6100
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

22 RUE DU CHARMOIS, 88110 RAON-L'ETAPE

créé le 01/01/2025 · Non employeuse

751 802 612 00042
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ROUTE DE NANCY, 54120 GELACOURT

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/2012 · Non employeuse

751 802 612 00018

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