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CesséeSARL · MONTAUBAN (82000) · créée le 25/11/2004
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- SIREN
- 479 715 328
- SIRET du siège
- 479 715 328 00023
- TVA intracommunautaire
- FR64479715328
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/11/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1670 CHE DE MATRAS, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- RICARDO RIUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,74 | 91,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 90,23 | 84,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,38 | 56,62 |
| Résultat net (k €) | 42,02 | 36,08 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | -2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,5 | 91,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,5 | 61,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -168,41 | -241,11 |
| BFR exploitation (€) | -217 | -280 |
| BFR hors exploitation (k €) | -168,19 | -240,83 |
| BFR (j) | -608 | -946 |
| BFR exploitation (j) | -1 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | -607 | -945 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,88 | 63,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,1 | 69,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -167,02 | -239,91 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (€) | 1 383 | 1 202 |
| Dettes financières (k €) | 39,88 | 39,88 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 2,6 |
| Autonomie financière (%) | 88,2 | 84,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,43 | 0,46 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 173,29 | 285,06 |
| Liquidité générale (%) | 3,6 | 1,8 |
| Couverture des dettes (%) | 182,8 | 159,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,56 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 42,1 | 39,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,48 | 91,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,7 | 99,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 9 249 | 7 278 |
Dirigeants
1- RICARDO RIU
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège479 715 328 00023
Siège socialFermé
1670 CHE DE MATRAS, 82000 MONTAUBAN
créé le 01/01/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
1670 CHE DE MATRAS, 82000 MONTAUBAN
créé le 01/01/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1300 AV DE FALGUIERES, 82000 MONTAUBAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2004 · Non employeuse
