Mise à jour 06/12/2025
EURL LA CABANE
En activitéSARL · SAINT-SAVINIEN (17350) · créée le 01/05/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 950 985 077
- SIRET du siège
- 950 985 077 00011
- TVA intracommunautaire
- FR70950985077
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2023
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- 68 QUAI DU PORT, 17350 SAINT-SAVINIEN
- Dirigeant
- TOM BONICHOGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Activité
La location de bateaux de plaisance, de kayak, paddle, pédalo, la vente de boissons sur place et à emporter, la restauration sur place et à emporter, l'organisation de manifestations, , d'animations, de concerts, organisation de cours de cuisine, la location d'hébergements touristiques et toutes activités connexes et annexes liées à cet objet.
- Capital social
- 500 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,84 | 94,07 |
| Marge brute (k €) | 71,14 | 55,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,06 | 13,75 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4 211 | 6 938 |
| Résultat net (€) | -5 594 | 6 452 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | 36,6 |
| Taux de marge brute (%) | 63,6 | 59,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,51 | -2,23 |
| BFR (j) | -27 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,68 | 13,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,68 | 9,09 |
| Trésorerie (k €) | 4,83 | 11,31 |
| Dettes financières (k €) | 18,09 | 26,41 |
| Capacité de remboursement | 4,92 | 1,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 194,6 | 177,3 |
| Autonomie financière (%) | 24,9 | 32,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,62 | 1,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 20,3 | 50,2 |
| Fonds propres (k €) | 9,30 | 14,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,0 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -60,2 | 43,3 |
| Rentabilité économique (%) | -15,4 | 16,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,47 | 42,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 45,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,28 | 28,20 |
| Salaires / CA (%) | 44,1 | 30,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 878 | 566 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
68 QUAI DU PORT, 17350 SAINT-SAVINIEN
créé le 01/05/2023 · Non employeuse
LA CABANE
RUE DES BATELIERS, 17350 LE MUNG
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 01/05/2023 · 0 salarié
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