Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · QUINGEY (25440) · créée le 01/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 414 693
- SIRET du siège
- 823 414 693 00015
- TVA intracommunautaire
- FR90823414693
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DES ROCHES, 25440 QUINGEY
- Dirigeant
- DAVID CASCHILIGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 63,80 | 222,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -62,26 | 22,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -62,41 | 22,29 |
| Résultat net (k €) | 298,96 | 15,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -71,3 | 0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -97,6 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -97,8 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -34,23 | 24,55 |
| BFR exploitation (k €) | -45,36 | 23,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,13 | 1,45 |
| BFR (j) | -193 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -256 | 37 |
| BFR hors exploitation (j) | 63 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -27,68 | 15,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -43,4 | 7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 292,43 | 54,89 |
| Couverture du BFR (%) | 223,6 | |
| Trésorerie (k €) | 326,67 | 30,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,32 | 80,94 |
| Capacité de remboursement | 5,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 253,4 |
| Autonomie financière (%) | 87,7 | 20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,27 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -8 705,7 | 19,2 |
| Fonds propres (k €) | 330,90 | 31,95 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 468,6 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90,3 | 48,7 |
| Rentabilité économique (%) | -18,8 | 19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,97 | 191,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,6 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,42 | 168,37 |
| Salaires / CA (%) | 132,3 | 75,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 817 | 1 053 |
Dirigeants
1- DAVID CASCHILI
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 414 693 00015
Siège social
4 RUE DES ROCHES, 25440 QUINGEY
créé le 01/10/2016 · Non employeuse
