Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LES LUCS-SUR-BOULOGNE (85170) · créée le 27/05/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	58,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,2
Taux de marge opérationnelle (%)	4,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-82,77
BFR exploitation (k €)	-262,59
BFR hors exploitation (k €)	179,82
BFR (j)	-12
BFR exploitation (j)	-37
BFR hors exploitation (j)	26
Délai de paiement fournisseurs (j)	45
Ratio des stocks / CA (j)	3
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	73,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,9
Trésorerie (k €)	146,09
Dettes financières (€)	3 876
Capacité de remboursement	0,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	6,5
Autonomie financière (%)	17,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,35
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	286,47
Liquidité générale (%)	120,7
Couverture des dettes (%)	1 894,6
Fonds propres (k €)	59,44
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	123,5
Rentabilité économique (%)	166,8
Valeur ajoutée (k €)	106,52
Valeur ajoutée / CA (%)	4,2
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	929