Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CASTELSARRASIN (82100) · créée le 04/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 341 782
- SIRET du siège
- 408 341 782 00014
- TVA intracommunautaire
- FR39408341782
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/07/1996
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 20 RUE DE LA REPUBLIQUE, 82100 CASTELSARRASIN
- Dirigeant
- LIONEL DELMASGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 342,81 | 396,22 |
| Marge brute (k €) | 117,05 | 134,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,53 | 15,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,67 | 15,38 |
| Résultat net (k €) | 2,03 | 10,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,5 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 34,1 | 33,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,3 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -49,69 | -49,05 |
| BFR exploitation (k €) | -49,50 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,45 | |
| BFR (j) | -52 | -45 |
| BFR exploitation (j) | -45 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 90 | 80 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,03 | 10,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -35,05 | -38,65 |
| Trésorerie (k €) | 14,64 | 10,40 |
| Dettes financières (k €) | 5,00 | 3,42 |
| Capacité de remboursement | 2,47 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 27,2 | 26,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,46 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 162,33 | |
| Liquidité générale (%) | 78,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 40,5 | 306,5 |
| Fonds propres (k €) | 62,38 | 60,36 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 17,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 24,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,71 | 76,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 19,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 59,57 | 58,07 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 14,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 670 | 2 987 |
Dirigeants
1- LIONEL DELMAS
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège408 341 782 00014
Siège social
20 RUE DE LA REPUBLIQUE, 82100 CASTELSARRASIN
créé le 04/07/1996 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)408 341 782 00022
CAVE DU MIDI
9 BOULEVARD VICTOR GUILHEM, 82400 VALENCE
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 22/08/1996 · 1 à 2 salariés
