Mise à jour 06/12/2025
EURL TERMAC
En activitéSARL · BELFORT (90000) · créée le 01/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 779 561
- SIRET du siège
- 802 779 561 00025
- TVA intracommunautaire
- FR94802779561
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2014
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 60 AVENUE JEAN MOULIN, 90000 BELFORT
- Dirigeant
- MUSTAFA KAYAGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 272,81 | 333,45 |
| Marge brute (k €) | 177,39 | 136,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,96 | -24,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,65 | -16,01 |
| Résultat net (k €) | 25,44 | -12,61 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,2 | 11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | 41,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | -7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | -4,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 30,30 | -24,57 |
| BFR (j) | 40 | -27 |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,16 | -3,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,2 | -0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,30 | 6,59 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 31,16 | |
| Dettes financières (k €) | 15,55 | 25,00 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,8 | |
| Autonomie financière (%) | 26,6 | -12,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,24 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,91 | |
| Liquidité générale (%) | 179,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 213,2 | -12,4 |
| Fonds propres (k €) | 17,32 | -8,12 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 9,3 | -3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 146,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 81,1 | -94,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 110,35 | 75,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | 22,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,27 | 96,73 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 29,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 122 | 3 102 |
Dirigeants
1- MUSTAFA KAYA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 779 561 00025
Siège social
60 AVENUE JEAN MOULIN, 90000 BELFORT
créé le 01/09/2016 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
TERMACFermé
15 RUE DE BELFORT, 90800 BAVILLIERS
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 01/06/2014 · Non employeuse
