Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CEBAZAT (63118) · créée le 26/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 734 444
- SIRET du siège
- 537 734 444 00020
- TVA intracommunautaire
- FR30537734444
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/11/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE JEAN JAURES, 63118 CEBAZAT
- Dirigeant
- THOMAS MODISTAGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,21 | 219,41 |
| Marge brute (k €) | 54,75 | 140,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,74 | 33,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,38 | 3,62 |
| Résultat net (k €) | 1,17 | -2,52 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -54,8 | -0,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 55,2 | 64,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,8 | 15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 1,11 | -55,92 |
| BFR exploitation (k €) | -12,03 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,13 | |
| BFR (j) | 4 | -92 |
| BFR exploitation (j) | -44 | |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 12 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,44 | 26,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,5 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,93 | -54,84 |
| Couverture du BFR (%) | 717,5 | |
| Trésorerie (€) | 6 823 | 1 080 |
| Dettes financières (k €) | 419,12 | 385,52 |
| Capacité de remboursement | 14,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 469,0 | 3 533,6 |
| Autonomie financière (%) | 2,7 | 2,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,53 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,49 | |
| Liquidité générale (%) | 5,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | 6,9 |
| Fonds propres (k €) | 12,08 | 10,91 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 1,2 | -1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | -23,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,63 | 105,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | 48,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 57,30 | 65,76 |
| Salaires / CA (%) | 57,8 | 30,0 |
| Impôts et taxes (€) | 6 068 | 6 314 |
Dirigeants
1- THOMAS MODISTA
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège537 734 444 00020
Siège social
1 RUE JEAN JAURES, 63118 CEBAZAT
créé le 13/11/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)537 734 444 00038
MIDI'PILE
RPT DE LA PARDIEU, 63000 CLERMONT FERRAND
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 02/09/2016 · 3 à 5 salariésClermont-Ferrand
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
70 RUE HENRI BARBUSSE, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 26/11/2011 · Non employeuse
