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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PUILBOREAU (17138) · créée le 18/06/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
387 826 159
SIRET du siège
387 826 159 00023
TVA intracommunautaire
FR58387826159
Forme juridique
SAS
Date de création
18/06/1992
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
6 IMPASSE DE POLOGNE, 17138 PUILBOREAU
Dirigeant
LBI PROJECTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Gestion de fonds

Capital social
1 527 603 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,451,33
EBITDA - EBE (k €)159,2731,23
Résultat d’exploitation (k €)147,7726,06
Résultat net (k €)-114,5052,15
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)8,710,0
Taux de marge d’EBITDA (%)11,02,3
Taux de marge opérationnelle (%)10,22,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,613,69
BFR exploitation (M €)0,210,10
BFR hors exploitation (M €)3,413,58
BFR (j)897994
BFR exploitation (j)5128
BFR hors exploitation (j)846967
Délai de paiement clients (j)870
Délai de paiement fournisseurs (j)5746
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)387,29280,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)26,721,0
Fonds de roulement net global (M €)3,693,95
Couverture du BFR (%)102,0107,2
Trésorerie (M €)0,070,27
Dettes financières (M €)3,152,19
Capacité de remboursement8,157,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)75,550,9
Autonomie financière (%)55,164,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)19,3561,48
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,392,40
Liquidité générale (%)163,2172,3
Couverture des dettes (%)12,312,8
Fonds propres (M €)4,184,29
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-7,93,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-2,71,2
Rentabilité économique (%)2,00,4
Valeur ajoutée (k €)720,86657,95
Valeur ajoutée / CA (%)49,749,3
Structure d’activité20252024
Effectif8
Salaires et charges sociales (k €)551,17623,15
Salaires / CA (%)38,046,7
Impôts et taxes (k €)10,4110,57
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

8
Afficher les 8 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

6 IMPASSE DE POLOGNE, 17138 PUILBOREAU

créé le 01/12/2018 · 6 à 9 salariés

387 826 159 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZAC DE BEAULIEU RUE DU 8 MAI 1945, 17138 PUILBOREAU

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/1992 · Non employeuse

387 826 159 00015

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    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes26/07/2022

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