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SARL · LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX (77540) · créée le 02/01/2013

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SIREN: 790 896 583
SIRET du siège: 790 896 583 00024
TVA intracommunautaire: FR18790896583
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/01/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège: 8 HAM DE CHAMPLET, 77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX
Dirigeant: HELDER DA SILVAGérant
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	201,32	141,81	155,35	211,51
Marge brute (k €)	199,54
EBITDA - EBE (k €)	29,38	18,30	1,76	-47,45
Résultat d’exploitation (k €)	24,09	14,03	-1,92	-50,33
Résultat net (k €)	24,10	14,05	-2,00	-57,16

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	42,0	-8,7	-26,6
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0
Taux de marge brute (%)	99,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,6	12,9	1,1	-22,4
Taux de marge opérationnelle (%)	12,0	9,9	-1,2	-23,8
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	24,09	27,23	9,25	19,58
BFR exploitation (€)	4 311	-6 313	4 379	2 966
BFR hors exploitation (k €)	19,78	33,54	4,87	16,62
BFR (j)	43	69	21	33
BFR exploitation (j)	8	-16	10	5
BFR hors exploitation (j)	35	85	11	28
Délai de paiement clients (j)	53	21	54	95
Délai de paiement fournisseurs (j)	44	46	31	67
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	29,39	18,31	1,66	-47,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,6	12,9	1,1	-22,6
Fonds de roulement net global (k €)	65,16	36,36	29,21	28,83
Couverture du BFR (%)	270,5	133,5	315,7	147,2
Trésorerie (k €)	41,08	9,13	19,95	9,25
Dettes financières (€)	1 665	1 704	1 704	1 704
Capacité de remboursement	0,06	0,09	1,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,1	3,2	4,3	4,1
Autonomie financière (%)	69,2	73,2	57,8	37,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,34	-0,41	-10,39
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	34,62	19,71	28,92	70,14
Liquidité générale (%)	278,9	266,1	183,4	132,5
Couverture des dettes (%)	1 765,2	1 074,5	97,2	-2 804,6
Fonds propres (k €)	77,78	53,69	39,63	41,63
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	12,0	9,9	-1,3	-27,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	31,0	26,2	-5,0	-137,3
Rentabilité économique (%)	30,3	25,3	-4,6	-116,1
Valeur ajoutée (k €)	64,79	48,47	65,90	15,39
Valeur ajoutée / CA (%)	32,2	34,2	42,4	7,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif		1	1
Salaires et charges sociales (k €)	35,41	27,96	59,23	60,27
Salaires / CA (%)	17,6	19,7	38,1	28,5
Impôts et taxes (€)		2 221	4 906	2 570