Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) · créée le 21/05/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 330 255 084
- SIRET du siège
- 330 255 084 00049
- TVA intracommunautaire
- FR86330255084
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/1984
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.22ZAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- Adresse du siège
- 1 RUE MICHAEL FARADAY, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- Dirigeant
- THOMAS CAMBOURNACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Activité
La pose la fabrication la maintenance de tous matériels de grandes cuisines et de tous appareils de production de froid. Le nettoyage l entretien de ventilations pour cuisines de collectivités et restauration la fabrication l installation desdites ventilations et la fourniture de matériel à leur usage. ; POSE FABRICATION MAINTENANCE DE TOUS MATERIELS DE GRANDES CUISINES ET D APPAREILS DE PRODUCTION DE FROID NETTOYAGE ENTRE
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 832,72 | 862,75 |
| Marge brute (k €) | 809,24 | 832,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,03 | -0,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,53 | 3,14 |
| Résultat net (k €) | -68,40 | -8,33 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 5,5 |
| Taux de marge brute (%) | 97,2 | 96,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,0 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -12,02 | 49,80 |
| BFR exploitation (k €) | -16,11 | 42,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,09 | 7,26 |
| BFR (j) | -5 | 21 |
| BFR exploitation (j) | -7 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,48 | -19,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,6 | -2,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 103,07 | 218,90 |
| Couverture du BFR (%) | 439,5 | |
| Trésorerie (k €) | 115,09 | 169,09 |
| Dettes financières (k €) | 177,69 | 199,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 342,4 | |
| Autonomie financière (%) | -2,9 | 12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 360,16 | 401,06 |
| Liquidité générale (%) | 73,7 | 99,5 |
| Couverture des dettes (%) | -7,6 | -9,8 |
| Fonds propres (k €) | -10,28 | 58,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -35,0 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 560,29 | 562,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,3 | 65,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 539,07 | 537,38 |
| Salaires / CA (%) | 64,7 | 62,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,25 | 25,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THOMAS CAMBOURNAC
Président de SAS
Également dans CLIPNET SOFTWARE, HTRI, VALENTINE, VERNE CLOUD FINANCE (fermée)
- RAPHAEL DEPAUW
Président de SAS
Également dans LA RENOVATRICE, SCI DES DEUX MOULINS, SOCIETE PARISIENNE DE NETTOYAGES (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE MICHAEL FARADAY, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
créé le 15/07/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DES DAMES 11 RUE DES DAMES, 78340 CLAYES-SOUS-BOIS (LES)
NAF 81.22Z · Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel · créé le 01/08/1990 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes25/09/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes25/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes20/07/2023
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Dépôts des comptes09/11/2021
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Modifications diverses20/10/2021
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