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SAS · NICE (06200) · créée le 22/02/2019

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SIREN
849 344 213
SIRET du siège
849 344 213 00020
TVA intracommunautaire
FR82849344213
Forme juridique
SAS
Date de création
22/02/2019
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège
20 CHEMIN DE L'ECOLE DE LINGOSTIERE, 06200 NICE
Dirigeant
HOLDING FLMPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)4,343,91
Marge brute (M €)3,743,26
EBITDA - EBE (k €)451,6378,62
Résultat d’exploitation (k €)13,920,63
Résultat net (k €)12,972,65
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)11,214,1
Taux de marge brute (%)86,283,5
Taux de marge d’EBITDA (%)10,42,0
Taux de marge opérationnelle (%)0,30,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-15,58-277,14
BFR exploitation (k €)-850,58-601,15
BFR hors exploitation (k €)835,00324,01
BFR (j)-1-26
BFR exploitation (j)-71-55
BFR hors exploitation (j)6930
Délai de paiement clients (j)4186
Délai de paiement fournisseurs (j)131172
Ratio des stocks / CA (j)615
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)8,5117,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,20,4
Fonds de roulement net global (k €)42,037,30
Trésorerie (k €)57,62284,44
Dettes financières ()462732
Capacité de remboursement0,050,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,71,3
Autonomie financière (%)4,22,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,13-3,61
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,522,03
Liquidité générale (%)102,6100,3
Couverture des dettes (%)1 842,62 337,8
Fonds propres (k €)67,4354,46
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,30,1
Rentabilité sur fonds propres (%)19,24,9
Rentabilité économique (%)20,51,1
Valeur ajoutée (M €)1,180,78
Valeur ajoutée / CA (%)27,220,0
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)714,11695,18
Salaires / CA (%)16,417,8
Impôts et taxes (k €)13,1212,38
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

20 CHEMIN DE L'ECOLE DE LINGOSTIERE, 06200 NICE

créé le 30/04/2021 · 10 à 19 salariésNice

849 344 213 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

98 ROUTE DE GRENOBLE, 06670 COLOMARS

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 22/02/2019 · Non employeuse

849 344 213 00012

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