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SAS · DUNKERQUE (59140) · créée le 24/06/1987

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
341 623 692
SIRET du siège
341 623 692 00041
TVA intracommunautaire
FR31341623692
Forme juridique
SAS
Date de création
24/06/1987
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
13 RUE DU LEUGHENAER, 59140 DUNKERQUE
Dirigeant
HOLDING GPHPrésident de SAS
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252023
Chiffre d’affaires (M €)3,513,10
Marge brute (M €)3,242,81
EBITDA - EBE (M €)1,140,95
Résultat d’exploitation (k €)642,12655,36
Résultat net (k €)386,53521,20
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252023
Taux de croissance du CA (%)5,8
Taux de marge brute (%)92,390,6
Taux de marge d’EBITDA (%)32,630,8
Taux de marge opérationnelle (%)18,321,1
Gestion BFR20252023
BFR (k €)-239,51-287,95
BFR exploitation (k €)-336,28-408,81
BFR hors exploitation (k €)96,78120,87
BFR (j)-25-33
BFR exploitation (j)-35-47
BFR hors exploitation (j)1014
Délai de paiement clients (j)710
Délai de paiement fournisseurs (j)3983
Ratio des stocks / CA (j)23
Autonomie financière20252023
Capacité d’autofinancement (k €)719,85596,35
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,519,2
Fonds de roulement net global (M €)0,291,53
Trésorerie (M €)0,531,82
Dettes financières (M €)2,561,73
Capacité de remboursement3,562,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)225,7105,0
Autonomie financière (%)27,341,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,78-0,09
Solvabilité20252023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,400,55
Liquidité générale (%)52,6379,7
Couverture des dettes (%)28,134,4
Fonds propres (M €)1,141,65
Rentabilité20252023
Marge nette (%)11,016,8
Rentabilité sur fonds propres (%)34,031,6
Rentabilité économique (%)17,419,4
Valeur ajoutée (M €)2,011,75
Valeur ajoutée / CA (%)57,456,4
Structure d’activité20252023
Salaires et charges sociales (k €)825,43753,32
Salaires / CA (%)23,524,3
Impôts et taxes (k €)45,2841,28
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

13 RUE DU LEUGHENAER, 59140 DUNKERQUE

créé le 17/12/2009 · 20 à 49 salariés

341 623 692 00041
Établissements fermés (2)

LE RELAIS D'ALSACEFermé

37 RUE DU PRESIDENT POINCARE, 59140 DUNKERQUE

NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 02/01/1989 · Non employeuse

341 623 692 00025

Établissement secondaireFermé

81 RUE HENRI TERQUEM, 59140 DUNKERQUE

NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 15/12/1999 · Non employeuse

341 623 692 00033

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    Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque

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