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SARL · ANNAY (62880) · créée le 18/03/1997

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SIREN
411 510 829
SIRET du siège
411 510 829 00020
TVA intracommunautaire
FR16411510829
Forme juridique
SARL
Date de création
18/03/1997
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
63 RUE RAYMOND POTIER, 62880 ANNAY
Dirigeant
DAVID LOBELGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (k €)162,74193,84
EBITDA - EBE (k €)5,77
Résultat d’exploitation (k €)5,45
Résultat net (k €)8,41-39,26
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)-16,0
Taux de marge d’EBITDA (%)3,5
Taux de marge opérationnelle (%)3,3
Gestion BFR20212020
BFR (k €)-197,31
BFR exploitation (k €)168,85
BFR hors exploitation (k €)-366,17
BFR (j)-436
BFR exploitation (j)374
BFR hors exploitation (j)-810
Délai de paiement clients (j)445
Délai de paiement fournisseurs (j)112
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)8,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,4
Fonds de roulement net global (k €)42,92
Trésorerie (k €)240,23
Dettes financières (k €)2,29
Capacité de remboursement0,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,3
Autonomie financière (%)60,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-41,27
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)380,7
Fonds propres (M €)0,74
Rentabilité20212020
Marge nette (%)5,2
Rentabilité sur fonds propres (%)1,1
Rentabilité économique (%)0,7
Valeur ajoutée (k €)92,82
Valeur ajoutée / CA (%)57,0
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (k €)77,46
Salaires / CA (%)47,6
Impôts et taxes (k €)9,59

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

63 RUE RAYMOND POTIER, 62880 ANNAY

créé le 16/06/2025 · Non employeuse

411 510 829 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

PARC D'ENTREPRISES MOTTE BOIS, 62440 HARNES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/03/1997 · Non employeuse

411 510 829 00012

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