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Cessée

SAS · GENAY (69730) · créée le 04/12/2008

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SIREN
509 349 684
SIRET du siège
509 349 684 00027
TVA intracommunautaire
FR13509349684
Forme juridique
SAS
Date de création
04/12/2008
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
0 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
42.11ZConstruction de routes et autoroutes
Adresse du siège
175 AVENUE DES FRERES LUMIERE, 69730 GENAY
Dirigeant
François MARIELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,413,51
Marge brute (M €)2,293,26
EBITDA - EBE (k €)-229,5693,18
Résultat d’exploitation (k €)-394,61-33,66
Résultat net (k €)-394,72-27,37
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-31,4-40,1
Taux de marge brute (%)95,293,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-9,52,7
Taux de marge opérationnelle (%)-16,4-1,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)385,49267,98
BFR exploitation (M €)0,800,82
BFR hors exploitation (k €)-410,55-553,46
BFR (j)5827
BFR exploitation (j)11984
BFR hors exploitation (j)-61-57
Délai de paiement clients (j)12268
Délai de paiement fournisseurs (j)4626
Ratio des stocks / CA (j)5846
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-234,3347,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)-9,71,4
Fonds de roulement net global (k €)385,49267,97
Couverture du BFR (%)100,0100,0
Dettes financières (k €)672,68319,52
Capacité de remboursement6,69
Autonomie financière (%)-66,8-45,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,43
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,701,34
Liquidité générale (%)87,296,2
Couverture des dettes (%)-34,814,9
Fonds propres (k €)-993,53-587,60
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-16,4-0,8
Rentabilité économique (%)
Valeur ajoutée (M €)0,661,35
Valeur ajoutée / CA (%)27,538,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)0,881,24
Salaires / CA (%)36,635,3
Impôts et taxes (k €)14,7820,91
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

175 AVENUE DES FRERES LUMIERE, 69730 GENAY

créé le 04/12/2017 · 10 à 19 salariés

509 349 684 00027
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

175 AVENUE DES FRERES LUMIERE, 69730 GENAY

créé le 04/12/2017 · 10 à 19 salariés

509 349 684 00027

Établissement secondaireFermé

18 PLACE DE L'EUROPE, 92500 RUEIL-MALMAISON

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/12/2008 · Non employeuse

509 349 684 00019

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