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SAS · PARIS (75008) · créée le 12/03/2021

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SIREN
895 163 608
SIRET du siège
895 163 608 00030
TVA intracommunautaire
FR52895163608
Forme juridique
SAS
Date de création
12/03/2021
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
35.13ZDistribution d'électricité
Adresse du siège
6 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
Dirigeant
BARBARA LANTZPrésident de SAS
Domaine d’activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)23,9415,93
EBITDA - EBE (M €)7,694,85
Résultat d’exploitation (M €)-1,00-2,98
Résultat net (M €)-6,69-5,94
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)50,3
Taux de marge d’EBITDA (%)32,130,5
Taux de marge opérationnelle (%)-4,2-18,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-72,13-4,84
BFR exploitation (M €)-2,29-1,71
BFR hors exploitation (M €)-69,84-3,13
BFR (j)-1 085-109
BFR exploitation (j)-34-39
BFR hors exploitation (j)-1 050-71
Délai de paiement clients (j)4668
Délai de paiement fournisseurs (j)112120
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,560,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,75,9
Fonds de roulement net global (M €)-42,4336,01
Trésorerie (M €)28,5639,36
Dettes financières (M €)55,76134,54
Capacité de remboursement21,80142,18
Autonomie financière (%)-4,7-0,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,5319,62
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)87,3688,73
Liquidité générale (%)45,850,1
Couverture des dettes (%)4,60,7
Fonds propres (M €)-6,30-0,26
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-27,9-37,3
Rentabilité économique (%)-2,0-2,2
Valeur ajoutée (M €)8,164,33
Valeur ajoutée / CA (%)34,127,2
Structure d’activité20252024
Effectif4
Salaires et charges sociales (k €)364,36690,31
Salaires / CA (%)1,54,3
Impôts et taxes (k €)49,6824,55
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,004,33

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

6 RUE DE BERRI, 75008 PARIS

créé le 09/01/2023 · 3 à 5 salariés

895 163 608 00030
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

34 BOULEVARD DES ITALIENS, 75009 PARIS

NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 12/03/2021 · Non employeuse

895 163 608 00014

Établissement secondaireFermé

3 RUE DE VIENNE, 75008 PARIS

NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 05/07/2021 · 0 salarié

895 163 608 00022

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