Mise à jour 06/12/2025
EVP FINANCES
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110) · créée le 14/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 107 076
- SIRET du siège
- 879 107 076 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74879107076
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 19 RUE DU VALLON DE L’ANCHE, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURICE BARILLEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,00 | |
| Marge brute (k €) | 14,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,70 | -4,83 |
| Résultat net (k €) | 77,19 | -16,61 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 83,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 83,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 88,24 | 50,42 |
| BFR exploitation (k €) | 10,46 | -1,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 77,78 | 51,76 |
| BFR (j) | 2 269 | |
| BFR exploitation (j) | 269 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 000 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229 | 83 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,19 | -16,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 551,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 141,47 | 53,08 |
| Couverture du BFR (%) | 160,3 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | 53,24 | 2,67 |
| Dettes financières (k €) | 95,09 | 83,88 |
| Capacité de remboursement | 1,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,8 | 22,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,9 | 81,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,58 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 81,2 | -19,8 |
| Fonds propres (k €) | 458,14 | 380,96 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 551,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | -4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,6 |
Dirigeants
2- PHILIPPE MAURICE BARILLEAU
Président de SAS
- VALERIE NICOLE BARILLEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 107 076 00017
Siège social
19 RUE DU VALLON DE L’ANCHE, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
créé le 14/11/2019 · 1 à 2 salariés
