Mise à jour 06/12/2025
EVP FINANCES
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110) · créée le 14/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 107 076
- SIRET du siège
- 879 107 076 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74879107076
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 19 RUE DU VALLON DE L'ANCHE, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURICE BARILLEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise d'intérêts et participation financière dans toutes entreprises, établissements, groupements, sociétés civiles, commerciales ou autres, français ou étrangers, quelle qu'en soit l'activité et ce par tous moyens, notamment par fusion, participation, association ou alliance, souscription d'actions, de parts ou obligations sous quelque forme que ce soit, soit directement par cession, location ou régie, soit au courtage ou à la commission.
- Capital social
- 400 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,00 | |
| Marge brute (k €) | 14,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,70 | -4,83 |
| Résultat net (k €) | 77,19 | -16,61 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 83,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 83,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 88,24 | 50,42 |
| BFR exploitation (k €) | 10,46 | -1,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 77,78 | 51,76 |
| BFR (j) | 2 269 | |
| BFR exploitation (j) | 269 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 000 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229 | 83 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,19 | -16,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 551,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 141,47 | 53,08 |
| Couverture du BFR (%) | 160,3 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | 53,24 | 2,67 |
| Dettes financières (k €) | 95,09 | 83,88 |
| Capacité de remboursement | 1,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,8 | 22,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,9 | 81,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,58 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 81,2 | -19,8 |
| Fonds propres (k €) | 458,14 | 380,96 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 551,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | -4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,6 |
Dirigeants
2- PHILIPPE MAURICE BARILLEAU
Président de SAS
Également dans 3L BATIMENT, BORDS DE LOIRE, VENTIL'TA RECOLTE
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
19 RUE DU VALLON DE L'ANCHE, 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
créé le 14/11/2019 · 1 à 2 salariés
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