Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · DIRAC (16410) · créée le 16/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 941 594
- SIRET du siège
- 981 941 594 00013
- TVA intracommunautaire
- FR75981941594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 IMPASSE DE LA COUTURE, 16410 DIRAC
- Dirigeant
- Aurélie Claudine Alice DELAGEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,00 | 41,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,75 | -14,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,58 | 15,75 |
| Résultat net (€) | 7 451 | -1 221 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,0 | -33,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 38,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -6,04 | 45,30 |
| BFR exploitation (k €) | -6,19 | 39,97 |
| BFR hors exploitation (€) | 151 | 5 323 |
| BFR (j) | -48 | 393 |
| BFR exploitation (j) | -50 | 347 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 368 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,11 | -36,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,8 | -88,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 3,63 | 59,20 |
| Couverture du BFR (%) | 130,7 | |
| Trésorerie (k €) | 9,67 | 13,91 |
| Dettes financières (k €) | 562,02 | 633,71 |
| Capacité de remboursement | 22,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 476,6 | 5 306,6 |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | 1,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 81,83 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 311,55 | 186,35 |
| Liquidité générale (%) | 6,6 | 37,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4,5 | -5,8 |
| Fonds propres (k €) | 22,69 | 11,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,6 | -2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,8 | -10,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,74 | -12,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,7 | -29,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 24,32 | 0,95 |
| Salaires / CA (%) | 54,0 | 2,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 664 | 946 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 941 594 00013
Siège social
15 IMPASSE DE LA COUTURE, 16410 DIRAC
créé le 16/11/2023 · Non employeuse
