Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEGE-CAP-FERRET (33950) · créée le 30/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 354 223
- SIRET du siège
- 812 354 223 00016
- TVA intracommunautaire
- FR52812354223
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D ENTREPRISES 22 RUE DE LA PRAYA, 33950 LEGE-CAP-FERRET
- Dirigeant
- GROUPE CASTILLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 259,35 | 254,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,78 | -9,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,58 | -1,90 |
| Résultat net (M €) | 1,14 | 0,48 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 0,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,4 | -3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 367,67 | 183,41 |
| BFR exploitation (k €) | -30,66 | -86,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 398,34 | 270,24 |
| BFR (j) | 510 | 259 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -123 |
| BFR hors exploitation (j) | 553 | 382 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 84 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,13 | 0,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 435,2 | 185,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 431,17 | 263,60 |
| Couverture du BFR (%) | 117,3 | 143,7 |
| Trésorerie (k €) | 63,49 | 80,19 |
| Dettes financières (M €) | 1,76 | 2,13 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 4,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,1 | 58,4 |
| Autonomie financière (%) | 69,9 | 61,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,80 | 2,24 |
| Liquidité générale (%) | 26,0 | 16,8 |
| Couverture des dettes (%) | 64,1 | 22,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,18 | 3,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 438,0 | 188,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,20 | 191,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,6 | 75,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,05 | 198,50 |
| Salaires / CA (%) | 78,3 | 78,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 925 | 2 108 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GROUPE CASTILLON451204341
Président de SAS
- PIERRE-EMMANUEL DESCHAMPS
Directeur Général
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 354 223 00016
Siège social
PARC D ENTREPRISES 22 RUE DE LA PRAYA, 33950 LEGE-CAP-FERRET
créé le 30/06/2015 · 1 à 2 salariés
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