Mise à jour 06/12/2025
EXCELLENCE
En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 14/05/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 878 046
- SIRET du siège
- 419 878 046 00012
- TVA intracommunautaire
- FR07419878046
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/1998
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD 2 RUE DE BORDEAUX, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- MASCAREIGNES CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,51 | 8,79 |
| Marge brute (M €) | 9,43 | 8,75 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,07 | -0,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,73 | 0,73 |
| Résultat net (M €) | 0,32 | 2,16 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | 2,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | -3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 58,69 | 58,58 |
| BFR exploitation (k €) | -595,17 | 116,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 59,28 | 58,46 |
| BFR (j) | 2 221 | 2 399 |
| BFR exploitation (j) | -23 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 244 | 2 394 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,35 | 1,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,6 | 12,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 67,76 | 60,58 |
| Couverture du BFR (%) | 115,5 | 103,4 |
| Trésorerie (M €) | 9,07 | 2,00 |
| Dettes financières (M €) | 60,73 | 52,05 |
| Capacité de remboursement | 47,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 395,9 | 346,6 |
| Autonomie financière (%) | 19,4 | 21,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 699,93 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | |
| Liquidité générale (%) | 2 325,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 2,1 |
| Fonds propres (M €) | 15,34 | 15,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,93 | 3,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 60 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,81 | 3,52 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 40,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 74,39 | 71,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- MASCAREIGNES CAPITAL
Président de SAS
- HERVE CLAIN
Commissaire aux comptes titulaire
- ACDC452790975
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- ATECTAM & PARTNERS434003075
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIRE501536619
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège419 878 046 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD 2 RUE DE BORDEAUX, 97420 LE PORT
créé le 14/05/1998 · 50 à 99 salariés
