Mise à jour 06/12/2025
EXCELLENCE
En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 14/05/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 878 046
- SIRET du siège
- 419 878 046 00012
- TVA intracommunautaire
- FR07419878046
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/1998
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD 2 RUE DE BORDEAUX, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- MASCAREIGNES CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes prises de participations. Assistance et conseil en matière de distribution, administrative, financière et technique.
- Capital social
- 2 540 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,99 | 9,51 |
| Marge brute (M €) | 10,99 | 9,43 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,14 | 0,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,86 | 0,73 |
| Résultat net (M €) | 5,43 | 0,32 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,5 | 8,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,24 | 58,69 |
| BFR exploitation (M €) | -1,05 | -0,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,29 | 59,28 |
| BFR (j) | 205 | 2 221 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 239 | 2 244 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,66 | -0,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,5 | -3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,70 | 67,76 |
| Couverture du BFR (%) | 203,5 | 115,5 |
| Trésorerie (M €) | 6,46 | 9,07 |
| Dettes financières (M €) | 0,16 | 60,73 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 395,9 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 19,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,52 | 699,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 70,22 | 3,04 |
| Liquidité générale (%) | 118,1 | 2 325,0 |
| Couverture des dettes (%) | 3 559,0 | -0,6 |
| Fonds propres (M €) | 20,77 | 15,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,4 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,1 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,10 | 3,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,4 | 41,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 60 | 60 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,89 | 3,81 |
| Salaires / CA (%) | 35,5 | 40,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,80 | 74,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- MASCAREIGNES CAPITAL
Président de SAS
- HERVE CLAIN
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AUDIRE, DISTRI MASCAREIGNES, MASCAREIGNES CAPITAL, SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST, TALENTS REUNION
- ACDC452790975
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- ATECTAM & PARTNERS434003075
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIRE501536619
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE PORT SUD 2 RUE DE BORDEAUX, 97420 LE PORT
créé le 14/05/1998 · 50 à 99 salariés
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