Mise à jour 06/12/2025
EXCETERRA
En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 05/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 278 553
- SIRET du siège
- 524 278 553 00028
- TVA intracommunautaire
- FR71524278553
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/07/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 570 ALLEE DES CABEDANS, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- GILDAS BONAFOUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -346,28 | -56,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -368,74 | -91,43 |
| Résultat net (k €) | 351,47 | 277,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -37,3 | -5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39,7 | -8,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,98 | 1,56 |
| BFR exploitation (M €) | 0,53 | 1,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 451,29 | 327,04 |
| BFR (j) | 380 | 518 |
| BFR exploitation (j) | 205 | 409 |
| BFR hors exploitation (j) | 175 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 468 | 537 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 181 | 255 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -78,85 | 411,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,5 | 37,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,05 | 1,70 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 108,8 |
| Trésorerie (k €) | 67,52 | 137,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,64 | 2,02 |
| Capacité de remboursement | 4,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,2 | 64,8 |
| Autonomie financière (%) | 55,4 | 50,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,76 | 2,97 |
| Liquidité générale (%) | 78,8 | 90,4 |
| Couverture des dettes (%) | -4,8 | 20,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,47 | 3,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 37,8 | 25,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -7,2 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,44 | 0,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | 60,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,78 | 0,71 |
| Salaires / CA (%) | 83,8 | 65,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,94 | 7,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GILDAS BONAFOUS
Gérant
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège524 278 553 00028
Siège social
570 ALLEE DES CABEDANS, 84300 CAVAILLON
créé le 04/03/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 CHEMIN DU CLOS DE LA GENESTIERE, 13560 SENAS
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 05/07/2010 · Non employeuse
