Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 16/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 082 450
- SIRET du siège
- 839 082 450 00025
- TVA intracommunautaire
- FR71839082450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,61 | 7,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,11 | -4,26 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,33 | -4,36 |
| Résultat net (M €) | -1,15 | -8,74 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,6 | 152,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,5 | -57,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,1 | -58,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -49,32 | -15,21 |
| BFR exploitation (M €) | -20,50 | -6,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | -28,82 | -8,80 |
| BFR (j) | -2 062 | -735 |
| BFR exploitation (j) | -857 | -310 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 205 | -426 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | 299 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,31 | -4,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,6 | -56,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -21,15 | -13,13 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 28,17 | 2,08 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 66,54 | 20,29 |
| Liquidité générale (%) | 68,0 | 34,0 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (Md €) | 1,02 | 1,02 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -13,4 | -117,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,27 | -0,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,8 | -8,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,33 | 3,46 |
| Salaires / CA (%) | 38,7 | 46,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 50,00 | 197,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 284,00 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège839 082 450 00025
Siège social
20 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 01/10/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE FRANCOIS VILLON, 75015 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/04/2018 · Non employeuse
