Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · TERNAY (69360) · créée le 16/08/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 137 097
- SIRET du siège
- 392 137 097 00029
- TVA intracommunautaire
- FR56392137097
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 74 CHE DEPARTEMENTALE 12, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- DAMIEN NORMANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,61 | |
| Marge brute (M €) | 10,92 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,46 | -7,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 742,26 | |
| Résultat net (M €) | 0,16 | 2,07 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 65,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 6,55 | 9,50 |
| BFR exploitation (M €) | 5,32 | 9,96 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,23 | -0,45 |
| BFR (j) | 142 | |
| BFR exploitation (j) | 115 | |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | |
| Délai de paiement clients (j) | 147 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 238 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 52 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,60 | 2,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,86 | 7,88 |
| Couverture du BFR (%) | 89,6 | 82,9 |
| Trésorerie (M €) | -0,63 | -1,58 |
| Dettes financières (M €) | 6,97 | 4,67 |
| Capacité de remboursement | 11,60 | 1,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 121,0 | 63,0 |
| Autonomie financière (%) | 31,0 | 34,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,89 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,32 | 13,76 |
| Liquidité générale (%) | 143,8 | 150,5 |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 54,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,76 | 7,41 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 27,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,30 | -7,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 88 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,55 | |
| Salaires / CA (%) | 27,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 301,34 | 213,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 15,12 |
Dirigeants
5- DAMIEN NORMAND
Président de SAS
- VICTOR-EMMANUEL BARRY
Commissaire aux comptes suppléant
- PIERRE-MICHEL MONNERET
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES SEREC
Commissaire aux comptes titulaire
- RSM Rhône-Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 4Siège socialFermé
74 CHE DEPARTEMENTALE 12, 69360 TERNAY
créé le 01/08/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
74 CHE DEPARTEMENTALE 12, 69360 TERNAY
créé le 01/08/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 RUE BARTHELEMY BRUNON, 42800 RIVE-DE-GIER
NAF 29.2D · créé le 16/08/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE CHASSE LE HIGHWAY ROUTE DEPARTEMENTALE 12, 69360 SOLAIZE
NAF 33.20B · Installation de machines et équipements mécaniques · créé le 09/04/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE HIGHWAY - CD 12 RTE DE CHASSE, 69360 SOLAIZE
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/04/2014 · Non employeuse
