Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 01/06/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 345 209 258
- SIRET du siège
- 345 209 258 00036
- TVA intracommunautaire
- FR11345209258
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1988
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- Groupe J. Ricol & AssociésPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Conseil, marketing, études de marchés, conseils en communication et externalisation. Formation, recrutement, organisation, conseil en gestion, audit, prise de participations, vente, installation, administration et maintenance de réseau informatique, administration et édition de logiciels spécifiques.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,40 | 6,04 |
| Marge brute (M €) | 5,13 | 5,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,37 | 1,53 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,98 | 1,33 |
| Résultat net (k €) | 751,57 | 998,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | 42,2 |
| Taux de marge brute (%) | 95,1 | 91,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,3 | 25,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,2 | 21,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,41 | 1,66 |
| BFR exploitation (M €) | 0,49 | 1,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | -896,12 | -49,84 |
| BFR (j) | -27 | 99 |
| BFR exploitation (j) | 33 | 102 |
| BFR hors exploitation (j) | -60 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 166 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 91 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,90 | 1,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,6 | 19,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,94 | 2,26 |
| Couverture du BFR (%) | 136,2 | |
| Trésorerie (M €) | 3,35 | 0,60 |
| Dettes financières (€) | 168 | 415 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 58,8 | 55,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,45 | -0,39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,16 | 1,89 |
| Liquidité générale (%) | 242,5 | 224,7 |
| Couverture des dettes (%) | 533 386,9 | 276 694,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,34 | 2,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 16,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 38,6 |
| Rentabilité économique (%) | 29,5 | 51,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,22 | 4,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,1 | 75,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,84 | 3,00 |
| Salaires / CA (%) | 52,7 | 49,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 60,93 | 61,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- Groupe J. Ricol & Associés334769387
Président de SAS
- @COM AUDIGEST330188699
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 02/02/1998 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
90 AVENUE DE LANESSAN, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
NAF 72.1Z · créé le 15/03/1989 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes01/10/2026
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