Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 01/06/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 345 209 258
- SIRET du siège
- 345 209 258 00036
- TVA intracommunautaire
- FR11345209258
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1988
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- Groupe J. Ricol & AssociésPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,04 | 4,25 |
| Marge brute (M €) | 5,51 | 3,84 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,53 | 0,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,33 | 0,22 |
| Résultat net (k €) | 998,16 | 186,09 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,2 | 22,2 |
| Taux de marge brute (%) | 91,1 | 90,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,2 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,9 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,66 | 0,55 |
| BFR exploitation (M €) | 1,71 | 0,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | -49,84 | 85,01 |
| BFR (j) | 99 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 102 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,15 | 0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,0 | 7,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,26 | 1,19 |
| Couverture du BFR (%) | 136,2 | 216,8 |
| Trésorerie (k €) | 601,23 | 639,72 |
| Dettes financières (€) | 415 | 579 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 55,8 | 58,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,39 | -1,77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,89 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 224,7 | 216,6 |
| Couverture des dettes (%) | 276 694,0 | 55 077,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 1,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,5 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,6 | 11,7 |
| Rentabilité économique (%) | 51,3 | 13,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,53 | 3,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | 71,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,00 | 2,66 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 62,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 61,17 | 62,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- Groupe J. Ricol & Associés334769387
Président de SAS
- MICHEL JEAN LOUIS MAZA
Commissaire aux comptes titulaire
- @COM AUDIGEST330188699
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège345 209 258 00036
Siège social
24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 02/02/1998 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
90 AVENUE DE LANESSAN, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
NAF 72.1Z · créé le 15/03/1989 · Non employeuse
