Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOIS-D'ARCY (78390) · créée le 09/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 526 152
- SIRET du siège
- 794 526 152 00010
- TVA intracommunautaire
- FR87794526152
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/07/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DE LA CROIX BONNET 2 RUE GEORGES MELIES, 78390 BOIS-D'ARCY
- Dirigeant
- JEAN-CHRISTIAN RERATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations au capital d'entreprises dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la distribution de matériels informatiques et des prestations de services associées ou non, ainsi que l'animation de ces entreprises à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe; Conseil, formation prestation de services en ingénierie informatique et développement de solutions logicielles ou matérielles dans le domaine de l'informatique embarquée et critique, et plus généralement dans tous les secteurs désireux d'intégrer de nouvelles technologies logicielles
- Capital social
- 750 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 632,13 | 622,80 |
| Marge brute (k €) | 652,55 | 560,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 95,94 | -14,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 93,70 | 4,25 |
| Résultat net (k €) | -164,06 | 3,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 41,5 |
| Taux de marge brute (%) | 103,2 | 90,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | -2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -6,37 | 906,01 |
| BFR exploitation (k €) | 678,52 | 347,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | -684,89 | 558,54 |
| BFR (j) | -4 | 524 |
| BFR exploitation (j) | 386 | 201 |
| BFR hors exploitation (j) | -390 | 323 |
| Délai de paiement clients (j) | 496 | 288 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 235 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -161,51 | 6,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,6 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,80 | 976,17 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | |
| Trésorerie (k €) | 31,17 | 70,17 |
| Dettes financières (k €) | 110,00 | 898,32 |
| Capacité de remboursement | 132,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,1 | 157,7 |
| Autonomie financière (%) | 23,0 | 32,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,29 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 97,2 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | -146,8 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 405,63 | 569,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -26,0 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40,4 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 18,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 420,54 | 262,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,5 | 42,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 324,97 | 276,23 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,80 | 6,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 6 323 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC DE LA CROIX BONNET 2 RUE GEORGES MELIES, 78390 BOIS-D'ARCY
créé le 09/07/2013 · 6 à 9 salariés
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