Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOIS-D'ARCY (78390) · créée le 09/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 526 152
- SIRET du siège
- 794 526 152 00010
- TVA intracommunautaire
- FR87794526152
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/07/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DE LA CROIX BONNET 2 RUE GEORGES MELIES, 78390 BOIS-D'ARCY
- Dirigeant
- JEAN-CHRISTIAN RERATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 622,80 | 440,16 |
| Marge brute (k €) | 560,95 | 416,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,56 | -281,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,25 | -262,17 |
| Résultat net (k €) | 3,95 | -256,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,5 | -18,5 |
| Taux de marge brute (%) | 90,1 | 94,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | -64,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | -59,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 906,01 | 495,87 |
| BFR exploitation (k €) | 347,47 | 186,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 558,54 | 309,00 |
| BFR (j) | 524 | 406 |
| BFR exploitation (j) | 201 | 153 |
| BFR hors exploitation (j) | 323 | 253 |
| Délai de paiement clients (j) | 288 | 259 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,76 | -254,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | -57,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 976,17 | 524,85 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | 105,8 |
| Trésorerie (k €) | 70,17 | 28,98 |
| Dettes financières (k €) | 898,32 | 850,10 |
| Capacité de remboursement | 132,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 157,7 | 512,9 |
| Autonomie financière (%) | 32,8 | 13,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,05 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 118,0 | 79,8 |
| Couverture des dettes (%) | 0,8 | -29,9 |
| Fonds propres (k €) | 569,69 | 165,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | -58,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -154,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -25,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 262,29 | -27,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,1 | -6,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,23 | 306,93 |
| Salaires / CA (%) | 44,4 | 69,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 616 | 4 751 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-CHRISTIAN RERAT
Président de SAS
- Frédéric Denis SEBBAN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège794 526 152 00010
Siège social
ZAC DE LA CROIX BONNET 2 RUE GEORGES MELIES, 78390 BOIS-D'ARCY
créé le 09/07/2013 · 6 à 9 salariés
